تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار سولانا در فاز تثبیت قرار دارد و با افت سرعت در موج صعودی اخیر، در محدوده ای رنج بین حمایت و مقاومت نوسان می کند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
تحلیل سولانا با تکیه بر اندیکاتور EMA 20 روزه نشان می دهد که قیمت نزدیک به این میانگین در حال نوسان است و تمایل به تثبیت روی آن دارد.
این موضوع بیانگر آن است که بازار هنوز تصمیم قطعی برای شروع حرکت جدید نگرفته است. اندیکاتور مکدی پس از تقاطع صعودی، وارد مرحله خنثی شده و اختلاف میان خط مکدی و سیگنال کاهش یافته که نشان دهنده افت مومنتوم خرید است.
همچنین هیستوگرام های مکدی نیز کاهش یافته اند. اندیکاتور RSI در سطح 53.46 قرار دارد که دقیقا در ناحیه میانی نمودار است و حاکی از تعادل نسبی قدرت میان خریداران و فروشندگان می باشد.
از طرفی حجم معاملات به شدت کاهش یافته و نسبت به رالی های قبلی در سطوح پایین تری قرار گرفته است که این موضوع نشان می دهد سرمایه گذاران در حال حاضر محتاط هستند و ورود جریان نقدینگی قوی دیده نمی شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت تثبیت قیمت بالای سطح 143 دلار و عبور از مقاومت 148 دلار، سولانا می تواند وارد یک موج صعودی ملایم شود و تا محدوده 153 دلار پیشروی کند.
اما اگر قیمت حمایت 143 دلار را از دست بدهد، فشار فروش افزایش خواهد یافت و احتمال اصلاح قیمت تا محدوده 135 تا 138 دلار وجود دارد که در آن ناحیه حمایت معناداری دیده می شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سولانا در زمان نگارش این تحلیل: 144.43 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 148 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 153 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 162 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 137 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
تحلیل سولانا نشان می دهد که حفظ EMA 20 و موقعیت خنثی RSI می توانند پتانسیل ادامه روند صعودی را تقویت کنند، اما کاهش هیستوگرام مکدی و حجم پایین معاملات همچنان تهدیدی برای صعود سریع هستند.
در نتیجه احتمال وقوع سناریوی صعودی 58 درصد و احتمال اصلاح یا نزول قیمت 42 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تثبیت قیمت سولانا در نزدیکی حمایت کلیدی و واکنش مثبت بازار به EMA 20، سرمایه گذاری کوتاه مدت با حد ضرر مشخص مناسب به نظر می رسد.
برای ورود میان مدت و بلند مدت نیاز به مشاهده عبور از مقاومت 153 تا 158 دلار و تایید حجم بیشتر داریم. بنابراین در حال حاضر استراتژی ورود پله ای با مدیریت ریسک بهترین گزینه است.
