تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت بیت کوین در وضعیت اصلاحی ملایم قرار دارد؛ روند صعودی اخیر دچار وقفه شده و نشانه هایی از رنج زدن در قیمت مشاهده می شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در بررسی چارت روزانه بیت کوین، قیمت همچنان بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) در محدوده 92,462 دلار تثبیت شده که سیگنال پشتیبانی روند صعودی را حفظ کرده است.
با این حال، اندیکاتور MACD پس از عبور از خط سیگنال، اکنون به سمت کاهش مومنتوم گرایش دارد و هیستوگرام ها نیز کوچکتر شده اند که نشانه ای از ضعف در روند صعودی است.
RSI در محدوده 60.39 قرار دارد که نه در حالت اشباع خرید است و نه اشباع فروش، اما کاهش آن از ناحیه 70، هشدار احتیاط به خریداران می دهد.
حجم معاملات در مقایسه با ابتدای صعود اخیر کاهش یافته و این مسأله می تواند از ضعف تقاضا در این سطح قیمت حکایت کند. در مجموع، گرچه روند اصلی صعودی باقی مانده، اما نشانه هایی از کاهش قدرت خرید و ورود بازار به حالت استراحت قابل مشاهده است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت روانی 92,000 دلار، بیت کوین می تواند بار دیگر به سمت مقاومت 96,000 دلار حرکت کند؛ اما این حرکت به شرط افزایش حجم معاملات و تایید مجدد RSI خواهد بود.
در صورتی که فشار فروش ادامه یابد و قیمت به زیر 92,000 دلار برسد، احتمال اصلاح بیشتر تا سطح 89,500 دلار وجود دارد. به همین دلیل، هفته آینده می تواند نوسانی و با تمایل به رنج یا اصلاح باشد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 94,466.84 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 96,000 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 98,200 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 105,000 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 89,500 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل بیت کوین، عبور قیمت از EMA20 همچنان سیگنالی مثبت است، اما واگرایی نزولی در MACD و کاهش حجم معاملات می تواند مانع ادامه روند صعودی شود.
RSI در محدوده متعادل قرار دارد که هنوز جای رشد دارد اما کاهش آن از محدوده 70، اولین سیگنال اصلاح است. در مجموع، احتمال وقوع سناریوی صعودی 55 درصد و نزولی 45 درصد ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل بیت کوین، بازار اکنون در وضعیت استراحت بعد از صعود قرار گرفته و برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ریسک اصلاح وجود دارد.
برای میان مدت، در صورت حفظ حمایت های کلیدی، موقعیت مناسب تری برای ورود ایجاد خواهد شد. سرمایه گذاری بلند مدت نیز همچنان با حفظ EMA و دیدگاه صعودی کلی بازار، توجیه پذیر است. بنابراین، خرید پله ای در اصلاح ها، استراتژی مناسبی برای ورود محسوب می شود.
