تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار اتریوم در فاز روند صعودی آرام قرار دارد و پس از تثبیت بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، تمایل دارد حرکت افزایشی ملایمی را حفظ کند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه اتریوم، قیمت در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA 20) حرکت می کند که نشانه ای از بازگشت روند صعودی است.
اندیکاتور MACD نیز در ناحیه مثبت قرار دارد و هیستوگرام های آن همچنان بالای خط صفر هستند، هرچند شیب صعودی آن کاهش یافته که نشان از احتمال استراحت قیمت دارد.
RSI نیز در سطح ۵۶.۱۱ تثبیت شده که هنوز در محدوده تعادل به سمت اشباع خرید است، اما فضای کافی برای ادامه رشد وجود دارد.
حجم معاملات (VOLUME) در روزهای اخیر نسبتاً یکنواخت و بدون جهش خاصی بوده، که نشان می دهد خریداران به صورت محتاط در بازار حضور دارند.
این رفتار قیمت در کنار اندیکاتورها، نشانه ای از حرکت صعودی کنترل شده است که هنوز فشار فروش قوی در بازار دیده نمی شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ سطح ۱۸۲۰ دلار و عبور قیمت از مقاومت کوتاه مدت ۱۸۵۰ دلار، اتریوم احتمالاً به سمت هدف ۱۹۲۰ دلار حرکت می کند. تثبیت RSI بالای ۵۸ و ادامه رشد MACD برای تأیید این سناریو ضروری است.
در صورتی که قیمت نتواند سطح ۱۸۵۰ دلار را بشکند و حجم فروش افزایش یابد، ممکن است دوباره به حمایت ۱۷۷۰ دلار بازگردد. کاهش RSI به زیر ۵۰ و واگرایی در MACD می تواند نشانه ای از آغاز اصلاح باشد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: ۱۸۲۵.۲۴ دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): ۱۸۵۰ دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): ۱۹۲۰ دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): ۲۱۰۰ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۱۷۷۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از جمله فاکتورهای مثبت در تحلیل اتریوم می توان به تثبیت قیمت بالای EMA 20، مثبت بودن مکدی و حفظ RSI در ناحیه صعودی اشاره کرد.
اما نبود حجم قوی و کاهش شیب MACD می تواند هشدار اولیه ای از خستگی روند باشد. در این شرایط، احتمال سناریوی صعودی ۶۰ درصد و احتمال سناریوی اصلاحی ۴۰ درصد ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل اتریوم و قیمت اتریوم در محدوده ۱۸۲۵ دلار، می توان نتیجه گرفت که شرایط فعلی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت مناسب است.
در صورت شکست مقاومت های پیش رو، تارگت های صعودی بالاتر نیز در دسترس خواهند بود.
در سناریوی بلند مدت، در صورتی که قیمت از ناحیه روانی ۱۹۰۰ دلار عبور کند، فرصت مناسبی برای ورود مجدد یا نگهداری موقعیت های باز وجود دارد، به شرط مدیریت ریسک و رعایت حد ضرر در صورت برگشت به زیر ۱۷۷۰ دلار.
