تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در فاز اصلاح صعودی قرار گرفته و پس از تثبیت بالای EMA 20، تلاش دارد روند صعودی جدیدی را در تایم روزانه آغاز کند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
چارت روزانه اتریوم نشان می دهد که قیمت همچنان بالاتر از خط میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA 20) قرار دارد که نشانه ای مثبت از تداوم روند صعودی است.
اندیکاتور MACD همچنان در ناحیه مثبت قرار دارد و فاصله میان خط مکدی و سیگنال نیز افزایش یافته که نشان دهنده مومنتوم خرید قوی است.
RSI نیز در سطح ۵۶.۳۱ تثبیت شده که حاکی از کنترل بازار در دست خریداران است بدون اینکه وارد ناحیه اشباع خرید شده باشد.
در بخش حجم معاملات (VOLUME)، کاهش نسبی حجم نسبت به اوج های قبلی مشاهده می شود که می تواند نشانه ای از کاهش هیجان کوتاه مدت باشد، اما همچنان نسبت به دوره های رکودی گذشته در سطح قابل قبولی قرار دارد.
مجموعه این سیگنال ها بیانگر تلاش بازار برای حفظ روند صعودی است، اما نیازمند تأیید بیشتر در شکست مقاومت های بعدی است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که قیمت اتریوم موفق به تثبیت بالای محدوده ۱۸۳۰ دلار شود، انتظار می رود که هدف بعدی در ناحیه ۱۹۰۰ دلار در هفته آینده مورد آزمایش قرار گیرد. این سناریو وابسته به پایداری RSI بالای ۵۵ و حفظ فاصله مثبت در MACD است.
اما اگر اتریوم نتواند از محدوده مقاومتی ۱۸۳۰ تا ۱۸۵۰ دلار عبور کند، احتمال دارد بار دیگر اصلاح قیمت تا حوالی ۱۷۴۰ دلار رخ دهد تا خریداران تازه نفس وارد بازار شوند و مومنتوم صعودی بازیابی شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: ۱۸۱۴.۸۴ دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): ۱۸۵۰ دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): ۱۹۰۰ دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): ۲۱۰۰ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۱۷۴۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
قرارگیری قیمت اتریوم بالاتر از EMA 20، تقویت MACD در ناحیه مثبت و تثبیت RSI بالای سطح ۵۵، فاکتورهای مثبتی هستند که نشان از قدرت صعودی دارند.
با این حال، کاهش حجم معاملات می تواند عاملی بازدارنده برای ادامه دار بودن رشد باشد و همچنین مقاومت روانی در ناحیه ۱۸۵۰ دلار ممکن است مانع از حرکت سریع شود.
احتمال سناریوی صعودی در هفته پیش رو حدود ۶۵ درصد و سناریوی اصلاحی حدود ۳۵ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل اتریوم در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، می توان گفت که وضعیت فعلی مناسب سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت است؛ چرا که اندیکاتورها سیگنال های صعودی ارائه می دهند.
در صورت شکست مقاومت ۱۸۵۰ دلار، اهداف بالاتر در دسترس خواهند بود. در سناریوی بلند مدت نیز در صورتی که قیمت از محدوده روانی ۱۹۰۰ دلار عبور کند، تارگت های ۲۱۰۰ تا ۲۲۰۰ دلار فعال خواهند شد. رعایت حد ضرر و مدیریت ریسک همچنان الزامی است.
