تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار اتریوم هنوز در فاز نزولی قرار دارد اما نشانه هایی از ضعف فروشندگان و تلاش اولیه برای تغییر روند دیده می شود که نیازمند تأیید بیشتر است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه اتریوم، قیمت در سطح ۱۵۸۷.۴۹ دلار در حال تثبیت است. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA20) همچنان شیب نزولی دارد و بالای کندل ها قرار گرفته، که نشان دهنده فشار فروش در روند میان مدت است.
اندیکاتور RSI در سطح ۳۹.۹۴ قرار دارد و به تازگی از منطقه اشباع فروش فاصله گرفته، اما هنوز وارد محدوده خنثی نشده است که این موضوع بیانگر بلاتکلیفی بازار است.
از طرفی، اندیکاتور MACD در حال ثبت واگرایی مثبت بوده و هیستوگرام ها وارد فاز صعودی شده اند، که می تواند سیگنال اولیه ای از تلاش بازار برای بازگشت باشد.
حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش ملایمی را نشان می دهد که در کنار رشد قیمت و کندل های سبز، احتمال بازگشت کوتاه مدت را تقویت می کند.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت تثبیت قیمت اتریوم بالای سطح ۱۶۵۰ دلار، می توان انتظار رشد آرام تا مقاومت ۱۷۵۰ دلار را در هفته پیش رو داشت، به شرطی که RSI به بالای سطح ۴۵ برسد و حجم معاملات نیز تأیید کند.
اگر قیمت مجدداً از EMA20 و سطح ۱۶۵۰ دلار پس زده شود، احتمال افت مجدد به سمت محدوده حمایتی ۱۴۸۰ تا ۱۵۰۰ دلار وجود دارد. تأیید این سناریو با کاهش حجم و افت RSI زیر ۳۸ تقویت می شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: ۱۵۸۷.۴۹ دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): ۱۶۵۰ دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): ۱۷۵۰ دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): ۱۹۲۰ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۱۴۸۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به واگرایی مثبت در مکدی، خروج RSI از ناحیه اشباع فروش و افزایش ملایم حجم معاملات اشاره کرد که همگی احتمال شروع فاز برگشتی را بالا می برند.
در مقابل، مقاومت شدید میانگین متحرک ۲۰ روزه و قرار گرفتن RSI زیر سطح ۴۵ همچنان فشار نزولی را حفظ کرده اند. احتمال تحقق سناریوی صعودی در حال حاضر ۵۵ درصد و سناریوی نزولی حدود ۴۵ درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل اتریوم و بررسی دقیق اندیکاتورها، در حال حاضر سرمایه گذاری کوتاه مدت می تواند با مدیریت ریسک معقول، سودده باشد.
برای سرمایه گذاری میان مدت باید تأیید شکست مقاومت ۱۷۵۰ دلار را مشاهده کرد و برای سرمایه گذاری بلند مدت، بهتر است تا شکست سطح کلیدی ۱۹۲۰ دلار و تثبیت روند صعودی منتظر ماند.
بازار در مرحله تصمیم گیری قرار دارد و ورود سنگین بدون تأییدهای بیشتر ریسک پذیر خواهد بود.
