تحلیل کلی وضعیت بازار
چارت تون کوین همچنان در فاز اصلاحی قرار دارد. قدرت خریداران ضعیف است و قیمت در فاز نزولی کوتاه مدت نوسان می کند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل تون کوین، قیمت پایین تر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه تثبیت شده و شیب این EMA همچنان نزولی است که نشان می دهد روند غالب بازار، نزولی است.
اندیکاتور MACD همچنان در ناحیه منفی قرار دارد و اگرچه خطوط به هم نزدیک شده اند، اما هنوز تقاطعی برای سیگنال صعودی مشاهده نمی شود. RSI نیز در سطح 41.82 قرار دارد که همچنان زیر ناحیه خنثی (50) است و نشانه ای از فشار فروش در بازار می باشد.
حجم معاملات نیز در روزهای اخیر کاهش یافته که می تواند بیانگر نبود تقاضای جدی و تمایل به ادامه روند خنثی یا نزولی باشد. تنها در صورتی که قیمت موفق به شکست EMA 20 شود و RSI از مرز 50 عبور کند، احتمال تغییر روند به صعودی افزایش می یابد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت عبور موفق از مقاومت 3.15 دلار و تثبیت در بالای این ناحیه، تون کوین می تواند در هفته آینده تا محدوده 3.45 دلار رشد کند و فشار فروش کاهش یابد.
اما در سناریوی منفی، اگر قیمت نتواند از مقاومت عبور کند و حمایت 2.80 دلار شکسته شود، اصلاح تا محدوده 2.60 دلار محتمل خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 2.944 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.15 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.45 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4.20 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.60 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فشار فروش بالا، قرارگیری RSI زیر 50 و تثبیت قیمت زیر EMA 20 همگی فاکتورهای منفی برای قیمت تون کوین محسوب می شوند.
با این حال، کاهش حجم فروش و احتمال تشکیل واگرایی مثبت در MACD می تواند نشانه ای برای شروع بازگشت قیمت باشد. در حال حاضر، احتمال سناریوی نزولی 60 درصد و احتمال سناریوی صعودی 40 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت در تون کوین با ریسک همراه است مگر اینکه شکست واضحی بالای مقاومت 3.15 دلار ثبت شود.
برای سرمایه گذاری میان مدت، در صورتی که قیمت بین محدوده 2.60 تا 2.80 دلار تثبیت شود، می تواند گزینه مناسبی برای ورود پله ای باشد. سرمایه گذاری بلند مدت با رویکرد خرید در اصلاحات و نگهداری تا سطوح بالاتر مانند 4.20 دلار منطقی تر به نظر می رسد.
