تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار اتریوم در تایم فریم روزانه وارد یک فاز تثبیت رنج شده و نشانه هایی از کاهش قدرت فروش و تردید خریداران برای ورود در کف قیمتی دیده می شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل اتریوم بر اساس چارت روزانه، مشاهده می شود که قیمت همچنان زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه قرار دارد و تلاش های اخیر برای شکست آن تاکنون ناموفق بوده اند. این مسأله نشان دهنده آن است که روند نزولی هنوز به پایان نرسیده ولی از شدت آن کاسته شده است.
اندیکاتور RSI در محدوده ۴۰.۲۹ قرار دارد که بالاتر از محدوده اشباع فروش است اما هنوز قدرت خاصی از سمت خریداران را نشان نمی دهد.
از سوی دیگر، اندیکاتور MACD نشانه هایی از واگرایی مثبت داده است و خطوط مکدی و سیگنال به یکدیگر نزدیک شده اند که می تواند نشانه ای اولیه برای برگشت روند باشد.
حجم معاملات در روزهای اخیر رشد کمی داشته اما هنوز به اندازه ای نیست که یک تغییر روند پرقدرت را تایید کند. بنابراین، اتریوم در حال حاضر در یک فاز اصلاحی و احتمالاً آماده سازی برای حرکت بعدی قرار دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت تثبیت قیمت اتریوم بالای سطح ۱۵۸۰ دلار و عبور موفق از EMA 20، احتمال رشد تا سطح ۱۶۸۰ دلار در هفته آینده وجود دارد. شرط تحقق این سناریو، افزایش حجم معاملات و تقویت RSI است.
اگر اتریوم در عبور از میانگین ۲۰ روزه ناکام بماند و RSI به زیر سطح ۴۰ بازگردد، احتمال اصلاح مجدد تا ناحیه حمایتی ۱۴۷۰ دلار وجود دارد که در این صورت فروشندگان بار دیگر کنترل بازار را در دست خواهند گرفت.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: ۱۵۹۲.۶۵ دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): ۱۶۸۰ دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): ۱۷۵۰ دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): ۱۹۸۰ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۱۴۷۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل اتریوم، نزدیک شدن خطوط MACD و عبور RSI از ناحیه اشباع فروش، از فاکتورهای مثبت و نشانه های موقتی برگشت محسوب می شوند.
اما همچنان باقی ماندن قیمت زیر EMA 20 و حجم پایین معاملات، از مهم ترین فاکتورهای منفی هستند که می توانند موجب تضعیف سناریوی صعودی شوند. احتمال وقوع سناریوی صعودی ۵۵ درصد و نزولی ۴۵ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل اتریوم و قیمت اتریوم در محدوده فعلی، بازار در مرحله تثبیت و انتظار برای تعیین جهت بعدی قرار دارد. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، هنوز تأیید محکمی از برگشت صعودی نداریم و بهتر است با احتیاط وارد شد.
اما برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت، ورود پله ای با در نظر گرفتن حد ضرر، می تواند استراتژی قابل قبولی باشد، به ویژه اگر قیمت از EMA 20 عبور کند و RSI به ناحیه ۵۰ نزدیک شود.
