تحلیل کلی وضعیت بازار
در تایم فریم روزانه، روند کلی بازار چین لینک پس از یک نزول شدید، اکنون وارد فاز تثبیت شده و در تلاش برای برگشت صعودی از ناحیه حمایتی است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
بررسی چارت روزانه چین لینک نشان می دهد قیمت پس از ریزش اخیر، از ناحیه 11 دلار به سمت بالا برگشته و اکنون در سطح 12.700 دلار قرار دارد.
قیمت همچنان زیر EMA 20 روزه در نوسان است اما به آن نزدیک شده که در صورت عبور می تواند سیگنال اولیه برای شروع یک روند صعودی باشد.
اندیکاتور MACD پس از عبور خط مکدی از سیگنال در حال نزدیک شدن به فاز مثبت است و هیستوگرام ها نیز به سمت صفر حرکت می کنند که نشانه ای از تضعیف روند نزولی محسوب می شود.
از سوی دیگر RSI در سطح 46.16 قرار دارد که از ناحیه اشباع فروش خارج شده ولی هنوز قدرت کافی برای تأیید روند صعودی را ندارد. همچنین حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که می تواند نشانه ای از ورود پول هوشمند باشد.
این موارد در کنار تثبیت قیمت بالای محدوده 12 دلار، نشان دهنده آغاز تدریجی فاز بازگشتی است که برای تأیید نهایی نیازمند شکست مقاومت 13.20 دلار و تثبیت در بالای آن هستیم.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت عبور از مقاومت EMA 20 در سطح 13.20 دلار، احتمال جهش قیمت چین لینک تا سطح 14 دلار در کوتاه مدت وجود دارد. این سناریو در صورت افزایش حجم معاملات تقویت خواهد شد.
در سناریوی مخالف، در صورت عدم عبور از مقاومت و برگشت از سطوح فعلی، احتمال افت مجدد قیمت تا ناحیه حمایتی 11.80 دلار وجود دارد. بازگشت به زیر 11.50 می تواند باعث تشدید فشار فروش شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت چین لینک در زمان نگارش این تحلیل: 12.700 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 13.20 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 14.00 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 16.50 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 11.20 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
افزایش حجم معاملات و عبور MACD از خط سیگنال از عوامل مثبت بازار محسوب می شوند، در حالی که پایین ماندن قیمت زیر EMA 20 و قدرت پایین RSI همچنان هشداردهنده اند.
احتمال سناریوی صعودی حدود 65 درصد و احتمال سناریوی نزولی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل چین لینک در تایم روزانه، بازار نشانه هایی از شروع روند بازگشتی را نشان می دهد اما هنوز تأیید کامل برای ورود قوی صادر نشده است.
برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، در صورت عبور از مقاومت 13.20 دلار می توان ورود اولیه داشت. در میان مدت نیز شکست سطح 14 دلار به معنای پایان اصلاح خواهد بود. سرمایه گذاری بلند مدت مناسب است در صورتی که قیمت تثبیت صعودی داشته باشد.
