تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار کاردانو پس از عبور از یک فاز نزولی، در حال ورود به فاز تثبیت با گرایش صعودی محدود است، اما هنوز نشانه های قوی برای تغییر روند مشاهده نمی شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در حال حاضر قیمت کاردانو در حوالی 0.6450 دلار قرار دارد و در تلاش برای تثبیت بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه است. EMA20 که در حال حاضر به صورت صاف شده در نمودار ظاهر می شود، نشانه ای از ضعف روند قیمتی است.
اندیکاتور MACD در آستانه کراس صعودی قرار گرفته و هیستوگرام ها به محدوده مثبت وارد شده اند، که می تواند اولین نشانه های بازگشت مومنتوم خرید باشد.
از طرف دیگر، شاخص RSI در محدوده 47.57 نوسان می کند که به ناحیه میانی نزدیک است و همچنان نه ورود خریداران قدرتمند را تایید می کند و نه اشباع فروش را نشان می دهد.
حجم معاملات نسبت به چند روز گذشته بهبود نسبی داشته، اما همچنان در سطوح پایین تری نسبت به دوره های صعودی قبلی قرار دارد.
به طور کلی، اندیکاتورها وضعیت خنثی تا کمی صعودی را نمایش می دهند، اما نیاز به تاییدهای بیشتر برای شکل گیری یک روند صعودی قوی وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند خود را بالای سطح مقاومتی 0.66 دلار تثبیت کند و حجم معاملات افزایش یابد، احتمال رشد تا محدوده 0.70 دلار وجود دارد. این مسیر نیازمند عبور موفق از EMA20 است.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت نتواند بالای 0.64 دلار باقی بماند و فشار فروش مجدد افزایش یابد، احتمال اصلاح قیمت تا محدوده حمایتی 0.60 دلار و در صورت شکست آن، تا 0.58 دلار وجود دارد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.6450 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.66 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.70 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.78 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.58 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به کراس صعودی احتمالی MACD و بهبود نسبی حجم معاملات اشاره کرد که نوید شروع یک حرکت رو به بالا را می دهند.
در مقابل، پایین بودن RSI و عدم تثبیت بالای EMA20 نشان می دهند که بازار هنوز آماده صعود قدرتمند نیست. بنابراین، سناریوی صعودی با احتمال 55 درصد و سناریوی نزولی با احتمال 45 درصد پیش بینی می شود.
نتیجه گیری
تحلیل کاردانو در تاریخ 26 فروردین 1404 نشان می دهد که قیمت کاردانو در وضعیت حساسی قرار گرفته است. اگر چه نشانه هایی از بهبود در اندیکاتورها دیده می شود، اما هنوز تاییدهای کامل برای ورود مطمئن وجود ندارد.
در حال حاضر ورود به بازار برای سرمایه گذاری کوتاه مدت نیازمند احتیاط است، ولی برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت، در صورت تثبیت بالای 0.66 دلار، می توان به بازدهی مناسبی امیدوار بود.
توصیه می شود معامله گران منتظر تایید شکست مقاومتی و ورود حجم های قوی تر باشند.
