تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار چین لینک در وضعیت نزولی قرار دارد اما نشانه هایی از بازگشت موقت در محدوده حمایتی دیده می شود. فشار فروش کمتر شده و احتمال تثبیت وجود دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
بررسی اندیکاتور EMA 20 روزه نشان می دهد که قیمت چین لینک زیر این میانگین در حال نوسان است و هنوز به بالای آن بازنگشته که نشانه ای از ادامه روند نزولی است.
RSI در محدوده 42.98 قرار دارد و از ناحیه اشباع فروش کمی فاصله گرفته که نشان می دهد فروش بیش از حد کاهش یافته و امکان اصلاح صعودی وجود دارد. حجم معاملات در روزهای اخیر اندکی افزایش یافته که می تواند نشان دهنده ورود خریداران در سطوح پایین تر باشد.
در اندیکاتور MACD، خط مکدی با فاصله کم زیر خط سیگنال قرار دارد و هنوز به فاز مثبت ورود نکرده، اما واگرایی مثبت ضعیفی بین کف قیمت و MACD دیده می شود که می تواند نشانه ای از احتمال برگشت کوتاه مدت باشد.
با توجه به این سیگنال ها، هرچند روند کلی همچنان نزولی است اما احتمال یک اصلاح تا محدوده EMA 20 وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت تثبیت قیمت چین لینک بالای سطح 12 دلار، می توان انتظار رشد آن تا محدوده مقاومتی 13.5 تا 14 دلار را در چند روز آینده داشت. این حرکت به شکل یک اصلاح در روند نزولی خواهد بود و نه آغاز یک روند صعودی قدرتمند.
اگر قیمت نتواند سطح 12 دلار را حفظ کند و دوباره به زیر آن سقوط کند، احتمال دارد چین لینک سطح حمایتی 11 دلار را تست کند. شکست این سطح نیز ممکن است قیمت را تا 10.2 دلار پایین بکشد. در این سناریو، روند نزولی به صورت پرقدرت تری ادامه خواهد یافت.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت چین لینک در زمان نگارش این تحلیل: 12.370 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 13.500 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 14.800 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 17.500 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 11.000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به واگرایی مثبت ضعیف در MACD و شروع برگشت آرام RSI از محدوده اشباع فروش اشاره کرد. از سوی دیگر، باقی ماندن قیمت زیر EMA 20 و قدرت نداشتن حجم در شکست مقاومت ها، فاکتورهای منفی اصلی هستند.
سناریوی صعودی در هفته پیش رو با احتمال 40٪ و سناریوی نزولی با احتمال 60٪ در جریان است.
نتیجه گیری
در تحلیل چین لینک با توجه به شرایط تکنیکال فعلی، هنوز برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت نقطه امنی تأیید نشده است. اگرچه یک اصلاح کوتاه مدت ممکن است در راه باشد، اما برای ورود مطمئن باید قیمت از سطح 14 دلار عبور کند.
در حال حاضر، برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، فرصت های نوسانی محدود وجود دارد، اما برای ورود میان مدت بهتر است منتظر شکست مقاومت و تثبیت قیمت بالای EMA 20 باشیم.
در بلند مدت، در صورتی که قیمت به محدوده حمایتی 11 دلار واکنش مثبت نشان دهد، می توان سناریوی صعودی را فعال تر در نظر گرفت.
