تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار کاردانو در وضعیت نزولی قرار دارد. قیمت پس از شکست حمایت کلیدی، وارد فاز اصلاحی شده و فعلاً زیر EMA 20 روزه تثبیت نشده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه، قیمت کاردانو به 0.6200 دلار کاهش یافته که نشانه ای از روند نزولی فعال است. خط EMA 20 روزه در بالای کندل ها قرار دارد و به عنوان مقاومت داینامیک عمل می کند، نشان دهنده ادامه فشار فروش است.
اندیکاتور RSI در محدوده 43.30 قرار دارد که زیر سطح میانی 50 است و بیانگر ضعف خریداران می باشد، با این حال هنوز وارد محدوده اشباع فروش نشده است.
حجم معاملات (Volume) کاهش نسبی نسبت به دوره های اوج قبلی دارد و این موضوع می تواند به معنای عدم علاقه خریداران در این نواحی قیمتی باشد.
همچنین، اندیکاتور MACD در فاز منفی است و هیستوگرام های نزولی آن در حال افزایش هستند. خط MACD پایین تر از خط سیگنال حرکت می کند که تأییدکننده سیگنال فروش است.
این ترکیب از اندیکاتورها نشان می دهد روند نزولی ادامه دار است، مگر آنکه قیمت به سرعت از مقاومت 0.6550 دلار عبور کند.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ محدوده حمایتی فعلی، امکان یک اصلاح صعودی تا محدوده 0.69 دلار وجود دارد، اما عبور از EMA 20 روزه نیازمند حجم معاملاتی بالاتر است. در غیر این صورت، این اصلاح صرفاً یک پولبک برای ادامه روند نزولی خواهد بود.
اگر فشار فروش حفظ شود و قیمت نتواند خود را بالای 0.65 دلار تثبیت کند، تارگت نزولی بعدی در محدوده 0.55 دلار خواهد بود. عدم واکنش مثبت در RSI و MACD نیز احتمال این سناریو را افزایش داده است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.6200 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.6500 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.6900 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.8000 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.5500 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت تحلیل کاردانو می توان به اشباع نسبی فروش در RSI و احتمال اصلاح قیمتی کوتاه مدت اشاره کرد، اما از سوی دیگر، EMA 20 روزه به وضوح نقش مقاومتی ایفا می کند و MACD نیز در فاز منفی است.
کاهش حجم معاملات به معنای نبود قدرت خرید کافی است. احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و احتمال صعود موقت تنها 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
قیمت کاردانو در محدوده ای حساس قرار دارد که می تواند یا وارد فاز اصلاحی شود یا افت بیشتری را تجربه کند. در حال حاضر، سرمایه گذاری کوتاه مدت در این ارز ریسک بالایی دارد مگر در نواحی حمایتی پایین تر.
برای سرمایه گذاری میان مدت، باید منتظر تثبیت قیمت بالای EMA 20 روزه ماند. برای سرمایه گذاری بلند مدت، با توجه به اصلاح اخیر، فرصت های مناسبی در سطوح پایین تر ممکن است شکل بگیرد. با این حال مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر در تمام سناریوها الزامی است.
