تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار اتریوم در وضعیت نزولی قرار دارد و قیمت زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه در حال نوسان است. فشار فروش بالا و خریداران هنوز ضعیف اند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
اندیکاتور EMA 20 روزه شیب نزولی خود را حفظ کرده و قیمت اتریوم در حال حاضر پایین تر از آن قرار دارد که نشان دهنده تسلط فروشندگان بر بازار است.
اندیکاتور MACD نیز در محدوده منفی قرار دارد و هنوز تلاقی صعودی قوی شکل نگرفته، اگرچه خطوط مکدی و سیگنال به یکدیگر نزدیک شده اند که می تواند نشانه ای از تلاش بازار برای تغییر روند باشد.
RSI در سطح ۳۶.۳۶ است که نشان دهنده خروج قیمت از ناحیه اشباع فروش است اما هنوز وارد منطقه خنثی یا صعودی نشده است. از طرفی حجم معاملات به ویژه در نوسانات اخیر رشد داشته که حاکی از افزایش توجه بازار و احتمال شروع یک فاز تصمیم گیری برای روند بعدی است.
اگرچه واکنش مثبت به کف قیمتی اخیر دیده می شود، اما تا زمانی که مقاومت EMA شکسته نشود، احتمال تداوم نزول وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت روانی ۱۵۰۰ دلار و عبور از مقاومت ۱۶۸۰ دلار، احتمال شکل گیری یک موج صعودی کوتاه مدت تا سطح ۱۸۰۰ دلار وجود دارد که نیازمند تایید حجم خرید و تغییر رفتار RSI است.
اگر فشار فروش ادامه یابد و حمایت ۱۵۰۰ دلار شکسته شود، اتریوم ممکن است تا سطح ۱۴۰۰ دلار اصلاح کند. این مسیر نزولی به ویژه در صورت کاهش حجم معاملات صعودی اخیر، تقویت خواهد شد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: ۱۵۹۱.۱۶ دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): ۱۶۸۰ دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): ۱۸۰۰ دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): ۲۰۵۰ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۱۴۰۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به افزایش حجم معاملات در محدوده حمایتی و خروج RSI از اشباع فروش اشاره کرد. در مقابل، شیب نزولی EMA و باقی ماندن MACD در محدوده منفی از عوامل منفی هستند که همچنان به سناریوی نزولی قدرت می دهند.
در مجموع، احتمال سناریوی صعودی ۴۰ درصد و احتمال ادامه سناریوی نزولی ۶۰ درصد ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
تحلیل اتریوم نشان می دهد که قیمت اتریوم در فاز تثبیت پس از یک ریزش شدید قرار دارد.
با توجه به شرایط فعلی، ورود کوتاه مدت صرفاً در صورت تثبیت بالای ۱۶۸۰ دلار می تواند منطقی باشد، اما برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت توصیه می شود تا شکست مقاومت EMA 20 روزه و تایید روند صعودی صبر شود.
بازار هنوز در وضعیت شکننده ای قرار دارد و بهتر است معامله گران با مدیریت ریسک بالا عمل کنند.
