تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار اتریوم در حال تجربه یک روند نزولی قوی است و کندلهای اخیر همچنان نشانههایی از فشار فروش و ادامه ضعف خریداران را نشان میدهند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
بر اساس چارت روزانه، قیمت اتریوم به طور واضح زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه قرار دارد، که تأییدی بر تداوم روند نزولی است. حجم معاملات در روزهای اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته، اما این افزایش بیشتر در راستای فشار فروش بوده است تا ورود پول هوشمند.
اندیکاتور MACD نیز در فاز منفی و در حال واگرایی نزولی است، به طوری که خط مکدی پایینتر از خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام منفی شده است. همچنین، اندیکاتور RSI در محدوده 25.83 قرار دارد که نشان دهنده ورود قیمت به ناحیه اشباع فروش است.
این وضعیت میتواند مقدمهای برای یک اصلاح صعودی کوتاه مدت باشد، اما به تنهایی نمیتواند نشانهای برای برگشت کامل روند نزولی باشد، مگر با همراهی حجم و کندلهای برگشتی.
پیشبینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر اتریوم بتواند از سطح 1500 دلار به بالا بازگردد و RSI نیز از ناحیه اشباع فروش خارج شود، امکان صعود محدود تا ناحیه 1620 تا 1650 دلار وجود دارد. تثبیت بالای این محدوده میتواند راه را برای بازگشت به EMA 20 فراهم کند.
در سناریوی نزولی، در صورتی که قیمت نتواند سطح حمایتی 1450 دلار را حفظ کند، احتمال سقوط تا ناحیه 1350 دلار و حتی 1250 دلار نیز مطرح میشود. شدت فروش فعلی میتواند این سطوح را در کوتاه مدت در معرض تهدید قرار دهد.
نقاط ورود و خروج مناسب
-
قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 1485.05 دلار
-
سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1620 دلار
-
سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1740 دلار
-
سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2050 دلار
-
سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1350 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
قرارگیری RSI در محدوده اشباع فروش و افزایش حجم معاملات، سیگنالهایی برای احتمالات اصلاح صعودی محسوب میشوند، اما ساختار کلی MACD و قرار داشتن قیمت در زیر EMA 20 همچنان حاکی از روند نزولی قوی هستند.
احتمال تحقق سناریوی نزولی حدود 65 درصد و سناریوی صعودی حدود 35 درصد برآورد میشود.
نتیجهگیری
تحلیل اتریوم نشان میدهد که بازار همچنان در فاز نزولی قرار دارد و بازگشتهای احتمالی بیشتر جنبه اصلاحی دارند تا آغاز یک روند صعودی پایدار. در حال حاضر سرمایه گذاری کوتاه مدت با ریسک بالا همراه است و تنها برای تریدرهای حرفهای با مدیریت سرمایه دقیق توصیه میشود.
ورود به بازار در سناریوی میان مدت نیز باید به تأیید شکست سطوح مقاومتی همراه باشد. برای سرمایه گذاری بلند مدت، قیمت اتریوم در صورت حفظ سطوح حمایتی کلیدی میتواند جذاب باشد.
