تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار تون کوین در فاز اصلاحی قرار دارد و قیمت پس از شکست صعود اخیر، وارد روند نزولی کوتاه مدت شده است. فشار فروش بر بازار غالب است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
بر اساس اندیکاتور میانگین متحرک 20 روزه (EMA)، قیمت تون کوین زیر این میانگین قرار دارد که سیگنال منفی برای ادامه روند است و نشانه ای از تمایل بازار به ادامه اصلاح است.
MACD نیز در محدوده منفی قرار گرفته و خط مکدی پایین تر از خط سیگنال قرار دارد که بیانگر مومنتوم نزولی است. شاخص RSI نیز در محدوده 40.71 قرار دارد که نشان دهنده خروج از ناحیه اشباع خرید و تمایل به اصلاح بیشتر است.
حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که تأییدی بر قدرت فروشندگان در این اصلاح محسوب می شود. تا زمانی که قیمت نتواند دوباره بالای 3.50 دلار تثبیت شود، انتظار تداوم فشار فروش و نوسانات نزولی وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند مجدداً از سطح 3.50 دلار عبور کرده و خود را تثبیت کند، احتمال برگشت به سطح 3.80 دلار وجود دارد. عبور از مقاومت 4.00 دلار نیازمند حجم خرید قوی تری است.
در سناریوی نزولی، عدم شکست سطح مقاومتی 3.50 دلار می تواند منجر به افت قیمت تا حمایت 2.80 دلار شود. در صورت شکست این حمایت، ریزش تا سطح 2.50 دلار نیز دور از انتظار نیست.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 3.117 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.50 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.80 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4.20 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.80 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتورهای منفی شامل شکست EMA 20، نزول MACD و RSI زیر سطح 50 است که سیگنال ادامه دار بودن فشار فروش می دهد. از طرفی، اگر حجم خرید در روزهای آتی افزایش یابد، ممکن است قیمت برای صعود دوباره آماده شود.
احتمال سناریوی نزولی 60٪ و سناریوی صعودی 40٪ تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
تحلیل تون کوین نشان می دهد که فعلاً قیمت در وضعیت اصلاحی قرار دارد و ورود در سناریوهای کوتاه مدت می تواند با ریسک بالایی همراه باشد. سرمایه گذاری در کوتاه مدت توصیه نمی شود مگر پس از تثبیت بالای 3.50 دلار.
برای میان مدت و بلند مدت، در صورت حفظ حمایت های کلیدی، تون کوین می تواند دوباره به مدار رشد بازگردد و اهداف بالاتری مانند 4.20 دلار را دنبال کند. در حال حاضر بهتر است با احتیاط وارد بازار شد و از استراتژی های ورود پله ای استفاده کرد.
