تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار دوج کوین در تایم فریم روزانه وارد فاز نزولی شده و با شکست محدوده حمایتی مهم، سیگنال ادامه فشار فروش در بازار را صادر کرده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
با بررسی چارت روزانه دوج کوین مشاهده می شود که قیمت به شکل واضحی زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه قرار گرفته است. این اتفاق نشان دهنده غلبه کامل فروشندگان و ادامه روند نزولی در بازار است.
اندیکاتور RSI در سطح 30.39 قرار دارد که نزدیک به محدوده اشباع فروش است و نشان می دهد قیمت ممکن است وارد فاز اصلاحی موقت شود، اما هنوز سیگنال برگشتی قوی صادر نشده است.
MACD نیز همچنان در فاز منفی باقی مانده و هیستوگرام آن در حال گسترش در ناحیه منفی است که تأییدکننده فشار نزولی بیشتر در بازار است.
حجم معاملات (VOLUME) در کندل های قرمز اخیر افزایش یافته که این موضوع نیز بر شدت فروش تأکید دارد و نشان می دهد فروشندگان هنوز از بازار خارج نشده اند.
در مجموع، با وجود قرار گرفتن RSI در سطوح پایینی، نبود واگرایی مثبت در اندیکاتورها و قدرت گرفتن فروش، احتمال تداوم روند نزولی بیشتر است تا یک بازگشت قطعی.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر قیمت دوج کوین بتواند سطح 0.1350 دلار را دوباره پس بگیرد و بالای آن تثبیت شود، احتمال یک حرکت اصلاحی تا محدوده 0.1500 دلار وجود خواهد داشت.
در صورت ادامه فشار فروش و تثبیت زیر 0.1300 دلار، هدف بعدی بازار می تواند سطح حمایتی 0.1150 دلار باشد که پایین ترین سطح قیمتی از نوامبر 2023 خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت دوج کوین در زمان نگارش این تحلیل: 0.13231 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.1500 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.1650 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.1950 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.1150 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای منفی می توان به عبور قیمت از حمایت های قبلی، واگرایی منفی در MACD، و افزایش حجم فروش اشاره کرد که همگی نشان دهنده ضعف شدید بازار است.
RSI نیز با اینکه در نواحی اشباع فروش قرار گرفته، اما هنوز بازگشت معناداری را نشان نمی دهد. در سمت مقابل، تنها فاکتور مثبت، اشباع فروش در RSI است که امکان یک اصلاح کوتاه مدت را تقویت می کند.
به صورت نسبی، احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و سناریوی صعودی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل دوج کوین در شرایط فعلی نشان می دهد که بازار در یک روند نزولی قوی قرار دارد و شکسته شدن سطوح حمایتی کلیدی، سیگنال ادامه افت قیمت دوج کوین را تقویت کرده است.
برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، تنها در صورت بازگشت و تثبیت قیمت بالای 0.1350 دلار می توان به یک اصلاح امیدوار بود.
در سناریوهای میان مدت و بلند مدت، ورود در سطوح فعلی پرریسک تلقی می شود و توصیه می شود تا شکل گیری واگرایی مثبت در اندیکاتورها یا برگشت قیمت بالای EMA 20 منتظر ماند. در مجموع، سرمایه گذاری در این ارز در بازه زمانی فعلی نیازمند احتیاط بالا و مدیریت دقیق ریسک است.
