سقوط ۲۰ درصدی سهام کوین بیس در پی تشکیل الگوی دث کراس
سهام کوین بیس امسال سقوط کرد و بیش از ۳۸ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد، در حالی که بحران های بازار کریپتو تشدید شده است.
پس از رسیدن به اوج ۳۵۰ دلاری در نوامبر سال گذشته، قیمت سهام این شرکت به ۱۹۰ دلار سقوط کرده و الگوهای تکنیکال نشان دهنده کاهش بیشتر قیمت هستند.
سقوط قیمت ارزهای دیجیتال در سال جاری
این ریزش در حالی رخ داد که بیت کوین و اکثر آلت کوین ها افت شدیدی را تجربه کردند:
- بیت کوین از سقف تاریخی ۱۰۹,۴۰۰ دلاری در ژانویه به ۸۴,۴۰۰ دلار رسیده است.
- اتریوم از بالاترین قیمت سال گذشته یعنی ۴,۱۰۰ دلار به ۲,۰۰۰ دلار کاهش یافته است.
- ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال از بیش از ۳.۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴ به ۲.۷۶ تریلیون دلار رسیده است.
وابستگی کوین بیس به قیمت ارزهای دیجیتال
کوین بیس به شدت تحت تأثیر قیمت ارزهای دیجیتال قرار دارد. به طور تاریخی، عملکرد این شرکت با افزایش قیمت ها بهبود یافته و با سقوط بازار کاهش پیدا کرده است.
برای مثال، درآمد کوین بیس در سال ۲۰۲۱ که بازار صعودی بود به ۷.۳ میلیارد دلار رسید اما در سال بعد، همراه با سقوط بیت کوین به ۱۶,۰۰۰ دلار، به ۳.۱ میلیارد دلار کاهش یافت.
درآمد سالانه این شرکت در سال ۲۰۲۳ برابر با ۳.۱ میلیارد دلار بود اما در سال ۲۰۲۴ دو برابر شد و به ۶.۶ میلیارد دلار رسید.
استراتژی های کوین بیس برای تنوع بخشی به درآمد
در سال های اخیر، کوین بیس مدل کسب وکار خود را متنوع کرده تا وابستگی کمتری به درآمد حاصل از معاملات داشته باشد.
طبق آخرین گزارش مالی، درآمد تراکنش های این شرکت در سه ماهه چهارم سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار بود، در حالی که درآمد حاصل از اشتراک و خدمات ۶۴۱ میلیون دلار اعلام شد.
درآمد بخش اشتراک و خدمات کوین بیس به سرعت در حال رشد است که شامل استیبل کوین ها، پاداش های بلاکچین، کارمزدهای نگهداری، و درآمد حاصل از سود و تأمین مالی می شود.
توسعه کسب و کار کوین بیس
کوین بیس در تلاش است تا در بخش های مختلف رشد کند. برای مثال:
- شبکه لایه ۲ بیس (Base) که توسط کوین بیس راه اندازی شده، در حال حاضر بزرگ ترین شبکه لایه ۲ در صنعت است. پروتکل های این شبکه در ۳۰ روز گذشته بیش از ۲۲ میلیارد دلار حجم تراکنش داشته و ۳.۱ میلیارد دلار ارزش قفل شده دارند.
- مذاکرات برای خرید صرافی مشتقات Deribit با قیمت ۴ تا ۵ میلیارد دلار در جریان است که در صورت موفقیت، کوین بیس را به یکی از بازیگران اصلی در صنعت پررونق مشتقات کریپتو تبدیل خواهد کرد.
با این حال، کوین بیس با رقابت شدید از سوی صرافی های بین المللی مانند OKX، HTX و بایننس مواجه است.
ریسک های پیش روی قیمت سهام کوین بیس
تحلیلگران وال استریت نسبت به آینده سهام کوین بیس خوش بین هستند. پیش بینی می شود که درآمد سالانه این شرکت ۲۳.۷ درصد رشد کرده و در سال ۲۰۲۴ به ۸.۱۲ میلیارد دلار و در سال بعد به ۸.۳۸ میلیارد دلار برسد.
تحلیلگران انتظار دارند که قیمت سهام کوین بیس از ۱۸۹ دلار فعلی به ۳۱۸ دلار افزایش یابد.
با این حال، نمودار تکنیکال نشان می دهد که دو الگوی نزولی خطرناک در حال شکل گیری هستند که می توانند باعث سقوط قیمت سهام تا ۱۵۰ دلار شوند:
- تشکیل الگوی پرچم نزولی (Bearish Pennant) که نشان دهنده احتمال کاهش قیمت بیشتر است.
- احتمال شکل گیری الگوی دث کراس (Death Cross) که زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به سمت پایین قطع کند، که نشانه ای از ریزش سنگین است.
کوین بیس در ژوئن ۲۰۱۲ توسط برایان آرمسترانگ و فرد ارسام تأسیس شد و در حال حاضر آرمسترانگ به عنوان مدیرعامل این شرکت فعالیت می کند.
بیشتر بخوانید:کره جنوبی در مسیر سرکوب صرافی های خارجی
