تحلیل کلی وضعیت بازار
چارت دوج کوین نشان می دهد که روند کلی بازار نزولی است، زیرا قیمت پس از یک رشد شارپ در اوایل سال 2025، وارد یک روند اصلاحی شده و همچنان زیر میانگین متحرک 20 روزه (EMA 20) در حال نوسان است.
فشار فروش در بازار غالب بوده و بازیابی قیمت هنوز تأیید نشده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
میانگین متحرک 20 روزه (EMA 20) به عنوان یک مقاومت داینامیک عمل کرده و قیمت را به سمت پایین فشار داده است. هر بار که قیمت تلاش کرده تا از این سطح عبور کند، با فشار فروش مواجه شده است.
حجم معاملات (VOLUME) در طول روند نزولی کاهش یافته که نشان دهنده کاهش قدرت فروشندگان است، اما همچنان ورود خریداران به حدی نیست که روند را به صعودی تغییر دهد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 40.78 قرار دارد که نشان می دهد بازار در محدوده اشباع فروش نیست اما همچنان ضعف قدرت خرید را نشان می دهد. اندیکاتور MACD نیز در فاز نزولی قرار دارد و خط سیگنال بالاتر از خط مکدی قرار گرفته که نشان دهنده ضعف مومنتوم صعودی است.
اگرچه یک واگرایی جزئی در MACD دیده می شود، اما هنوز تأیید کاملی برای بازگشت روند ارائه نشده است.
پیش بینی روند پیش روی دوج کوین برای یک هفته آینده
در صورتی که دوج کوین بتواند سطح مقاومتی 0.20 دلار را بشکند و تثبیت شود، احتمال رشد تا محدوده 0.23 دلار در کوتاه مدت وجود دارد. اما اگر قیمت نتواند این سطح را حفظ کند، احتمال اصلاح بیشتر و تست مجدد حمایت 0.16 دلار وجود دارد.
از آنجایی که حجم معاملات کم است، احتمال نوسانات محدود در بازه 0.16 تا 0.20 دلار در هفته آینده بیشتر است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت دوج کوین در زمان نگارش این تحلیل: 0.17464 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.20 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.23 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.30 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.16 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به کاهش قدرت فروشندگان و احتمال تشکیل واگرایی صعودی در MACD اشاره کرد که می تواند نشانه ای از تغییر روند باشد.
از طرفی، فاکتورهای منفی شامل تثبیت قیمت زیر EMA 20، حجم معاملات پایین و نبود سیگنال قوی برای بازگشت روند صعودی است. احتمال سناریوی صعودی 45% و احتمال سناریوی نزولی 55% برآورد می شود، که نشان می دهد بازار همچنان تحت فشار نزولی است.
نتیجه گیری
در شرایط فعلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت در دوج کوین با ریسک همراه است مگر اینکه شکست مقاومتی 0.20 دلار تأیید شود. برای سرمایه گذاری میان مدت، در صورت تثبیت قیمت بالای 0.23 دلار، روند صعودی قوی تر خواهد شد.
در بلندمدت، بازگشت به محدوده 0.30 دلار ممکن است اما نیاز به بهبود شرایط کلی بازار کریپتو دارد. ورود در محدوده حمایتی 0.16 دلار و خروج در مقاومت های 0.20 تا 0.23 دلار استراتژی کم ریسک تری محسوب می شود.
