تحلیل کلی وضعیت بازار
اتریوم (ETH) همچنان در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت زیر میانگین متحرک 20 روزه (EMA 20) معامله می شود. فشار فروش همچنان بالا است و در روزهای اخیر نشانه هایی از کف سازی ضعیف در محدوده 1900 دلار دیده می شود، اما خریداران هنوز نتوانسته اند کنترل روند را به دست بگیرند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تایم فریم روزانه، میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) به عنوان یک سطح مقاومتی داینامیک عمل می کند و قیمت اتریوم موفق به شکست این سطح نشده است. حجم معاملات (VOLUME) در هفته گذشته افزایش یافته اما همچنان قدرت خریداران کمتر از فروشندگان است.
اندیکاتور RSI در محدوده 35.39 قرار دارد که نشان می دهد قیمت به محدوده اشباع فروش نزدیک شده اما هنوز واگرایی صعودی قوی شکل نگرفته است. اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد و خط سیگنال پایین تر از خط مکدی است که نشان دهنده ادامه ضعف در بازار است.
در صورتی که قیمت بتواند سطح 2000 دلار را پس بگیرد، احتمال یک موج صعودی تا محدوده 2150 دلار وجود دارد، اما در صورت شکست حمایت 1850 دلار، قیمت ممکن است به سطح 1750 دلار کاهش یابد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت اتریوم بتواند بالای 2000 دلار تثبیت شود، احتمال رشد تا سطح 2150 دلار و حتی 2300 دلار وجود دارد. افزایش حجم معاملات و شکل گیری یک واگرایی مثبت در RSI می تواند این سناریو را تقویت کند.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت حمایت 1850 دلار را از دست بدهد، فشار فروش افزایش خواهد یافت و ممکن است قیمت تا سطح 1750 دلار و حتی 1650 دلار کاهش یابد. با توجه به شرایط فعلی، احتمال رشد کوتاه مدت 40٪ و ادامه روند نزولی 60٪ است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 1898.41 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2000 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2150 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2500 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1750 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در بررسی فاکتورهای مثبت، قرار گرفتن RSI در محدوده اشباع فروش نشان می دهد که احتمال یک حرکت اصلاحی صعودی وجود دارد. همچنین، افزایش حجم معاملات در محدوده حمایتی 1900 دلار نشان دهنده ورود برخی خریداران است.
اما از سوی دیگر، MACD همچنان در فاز نزولی قرار دارد و قیمت پایین تر از EMA 20 باقی مانده که این موضوع نشانه ضعف روند صعودی است. اگر قیمت نتواند سطح 2000 دلار را بازپس بگیرد، سناریوی نزولی قوی تر خواهد شد.
احتمال سناریوی صعودی 40٪ و سناریوی نزولی 60٪ برآورد می شود.
نتیجه گیری
در حال حاضر، ورود به بازار اتریوم با استراتژی کوتاه مدت و میان مدت همراه با ریسک است. اگر قیمت بتواند بالای 2000 دلار تثبیت شود، فرصت مناسبی برای خرید میان مدت ایجاد خواهد شد، اما در صورت شکست حمایت 1850 دلار، بازار به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.
برای سرمایه گذاری بلند مدت، بهتر است تا تثبیت قیمت بالای 2150 دلار صبر کرد. در مجموع، بازار همچنان در فاز نزولی است و معامله گران باید با احتیاط عمل کنند.
