تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو (ADA) در حال حاضر 0.7151 دلار است و در تایم فریم روزانه، بازار در فاز رنج با تمایل نزولی قرار دارد. پس از رشد قدرتمند در اوایل سال 2025 و برخورد با مقاومت 1.20 دلار، قیمت وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در تلاش برای حفظ حمایت 0.70 دلار است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
بررسی میانگین متحرک نمایی (EMA 20 روزه) نشان می دهد که قیمت زیر این سطح قرار گرفته است، که معمولاً نشان دهنده ضعف در روند صعودی است. در حال حاضر، EMA 20 در محدوده 0.7592 دلار قرار دارد و قیمت برای بازگشت به روند صعودی نیاز به شکست این سطح دارد.
اندیکاتور RSI در سطح 45.97 است که در محدوده خنثی قرار دارد اما به سمت محدوده اشباع فروش متمایل شده است. این موضوع نشان دهنده کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور MACD نیز یک کراس نزولی ثبت کرده و هیستوگرام آن منفی است که بیانگر کاهش مومنتوم صعودی و افزایش فشار فروش است.
حجم معاملات نیز کاهش یافته، که تأیید می کند خریداران هنوز به بازار بازنگشته اند و احتمال اصلاح قیمت بیشتر است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند سطح مقاومتی 0.75 دلار را بشکند و بالای آن تثبیت شود، اولین هدف در محدوده 0.80 دلار خواهد بود. در صورت افزایش حجم خرید، تارگت بعدی در محدوده 0.85 دلار قرار دارد.
در سناریوی نزولی، اگر حمایت 0.70 دلار از دست برود، احتمال افت قیمت تا سطح 0.68 دلار و حتی 0.65 دلار افزایش می یابد. در صورتی که فشار فروش افزایش یابد، حمایت کلیدی 0.60 دلار نیز می تواند تست شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.7151 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): هدف 0.75 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): هدف 0.80 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): هدف 0.90 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.65 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتورهای مثبت شامل حمایت قوی در محدوده 0.70 دلار و احتمال ورود خریداران در این سطح است. همچنین، اگر حجم معاملات افزایش یابد، می تواند نشانه ای از بازگشت سرمایه گذاران باشد. از طرف دیگر، فاکتورهای منفی شامل قرارگیری قیمت زیر EMA 20 روزه و سیگنال نزولی MACD است.
اگر قیمت نتواند مقاومت 0.75 دلار را بشکند، احتمال کاهش تا سطوح پایین تر افزایش می یابد. در حال حاضر، احتمال تحقق سناریوی صعودی 55% و سناریوی نزولی 45% برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل تکنیکال کاردانو، در کوتاه مدت احتمال رشد قیمت تا سطح 0.75 دلار وجود دارد، اما برای ورود به روند صعودی قوی تر، قیمت باید سطح 0.80 دلار را بشکند. در میان مدت، در صورتی که قیمت بتواند بالای 0.85 دلار تثبیت شود، احتمال رشد تا 0.90 دلار افزایش می یابد.
در بلندمدت، بازگشت قیمت به بالای 1.00 دلار نیازمند ورود حجم قابل توجهی از سرمایه گذاران و افزایش تقاضا است. پیشنهاد می شود حد ضرر را در محدوده 0.68 دلار قرار دهید تا از ریسک های نزولی جلوگیری شود.
