تحلیل کلی وضعیت بازار
اتریوم (ETH) در تایم فریم روزانه همچنان در روند نزولی قرار دارد. قیمت زیر میانگین متحرک 20 روزه (EMA 20) قرار گرفته و فشار فروش در بازار بیشتر از خریداران است.
نشانه هایی از کف سازی در محدوده حمایتی 1900 دلار دیده می شود، اما قدرت خریداران هنوز برای تغییر روند کافی نیست.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
بررسی چارت نشان می دهد که میانگین متحرک 20 روزه (EMA 20) به عنوان مقاومت داینامیک عمل می کند و قیمت اتریوم در تلاش برای شکست این سطح است. حجم معاملات (VOLUME) در روزهای اخیر افزایش یافته که نشان دهنده ورود تدریجی خریداران است.
اندیکاتور RSI در سطح 34.47 قرار دارد که به محدوده اشباع فروش نزدیک است و احتمال یک اصلاح صعودی وجود دارد. از طرفی، اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد و خط سیگنال پایین تر از خط مکدی است که نشان دهنده ادامه فشار نزولی است.
اگر قیمت بتواند مقاومت 2100 دلار را بشکند، احتمال صعود تا محدوده 2300 دلار وجود دارد، اما در صورت از دست دادن حمایت 1850 دلار، ریزش به سطح 1750 دلار محتمل است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند بالای 2000 دلار تثبیت شود، احتمال رشد تا سطح 2150 دلار و سپس 2300 دلار وجود دارد. افزایش حجم معاملات و واگرایی مثبت در RSI، این سناریو را تقویت می کند.
اما در سناریوی نزولی، در صورت شکست حمایت 1850 دلار، قیمت به سمت 1750 دلار و حتی 1650 دلار حرکت خواهد کرد. با توجه به شرایط فعلی، احتمال اصلاح صعودی 40٪ و ادامه روند نزولی 60٪ است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 1894.63 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2000 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2150 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2500 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1750 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتور مثبت اصلی، قرار گرفتن RSI در محدوده اشباع فروش است که احتمال یک حرکت اصلاحی صعودی را تقویت می کند. همچنین، حجم معاملات در محدوده حمایتی 1900 دلار افزایش یافته که نشان دهنده ورود خریداران بزرگ است.
از سوی دیگر، قرار گرفتن MACD در محدوده منفی و تثبیت قیمت زیر EMA 20 نشان دهنده ضعف روند صعودی است. اگر قیمت نتواند سطح 2000 دلار را پس بگیرد، سناریوی نزولی تقویت خواهد شد. احتمال سناریوی صعودی 40٪ و سناریوی نزولی 60٪ است.
نتیجه گیری
در حال حاضر، ورود به بازار اتریوم با استراتژی کوتاه مدت و میان مدت با ریسک همراه است. اگر قیمت بتواند بالای 2000 دلار تثبیت شود، فرصت مناسبی برای خرید میان مدت فراهم خواهد شد.
اما شکست حمایت 1850 دلار، بازار را وارد فاز نزولی عمیق تری خواهد کرد. برای سرمایه گذاری بلند مدت، صبر تا تثبیت قیمت بالای 2150 دلار توصیه می شود.
