تحلیل کلی وضعیت بازار
چارت روزانه سولانا نشان دهنده یک روند نزولی است که طی هفته های اخیر با کاهش قیمت همراه بوده است. قیمت همچنان زیر میانگین متحرک 20 روزه قرار دارد و فشار فروش در بازار مشهود است.
اگرچه قیمت در محدوده حمایتی قرار گرفته، اما هنوز سیگنال قطعی از بازگشت روند دیده نمی شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
بررسی اندیکاتورهای تکنیکال نشان می دهد که روند نزولی در سولانا همچنان غالب است. میانگین متحرک 20 روزه (EMA 20) در محدوده 143.64 دلار قرار دارد و قیمت فعلی زیر این سطح معامله می شود که نشان دهنده ضعف روند صعودی است.
اندیکاتور MACD همچنان در محدوده منفی قرار دارد و خط سیگنال بالاتر از خط MACD است که تأیید کننده فشار فروش است. حجم معاملات کاهش یافته که نشان می دهد خریداران هنوز برای ورود قدرتمند به بازار اقدام نکرده اند.
همچنین، شاخص قدرت نسبی (RSI) روی مقدار 36.22 قرار دارد که به محدوده اشباع فروش نزدیک شده است، اما هنوز به سطح بحرانی 30 نرسیده است. در صورت ورود RSI به محدوده اشباع فروش، می توان انتظار یک بازگشت موقت را داشت.
اگر حجم معاملات افزایش یابد و قیمت از 130 دلار عبور کند، احتمال تغییر روند وجود دارد، اما در غیر این صورت، خطر افت قیمت تا سطوح پایین تر وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت 120 دلار و افزایش حجم معاملات، سولانا می تواند به سمت مقاومت 130 دلار حرکت کند. عبور از این سطح، راه را برای رسیدن به 140 دلار هموار خواهد کرد.
اما در سناریوی نزولی، اگر حمایت 120 دلار شکسته شود، احتمال افت تا سطح 110 دلار افزایش خواهد یافت. برای تغییر روند کلی، سولانا باید میانگین متحرک 20 روزه را بشکند و تثبیت بالای 145 دلار داشته باشد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سولانا در زمان نگارش این تحلیل: 124.17 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 130 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 140 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 160 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 110 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
یکی از فاکتورهای مثبت در چارت سولانا، نزدیکی RSI به محدوده اشباع فروش است که احتمال یک حرکت اصلاحی صعودی را افزایش می دهد. از طرفی، کاهش حجم معاملات و قرار گرفتن MACD در ناحیه منفی نشان می دهد که فروشندگان همچنان بر بازار مسلط هستند.
در صورتی که حجم خرید افزایش نیابد، احتمال ادامه روند نزولی بیشتر خواهد شد. در حال حاضر، احتمال سناریوی صعودی 45 درصد و احتمال سناریوی نزولی 55 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سولانا نشان می دهد که این ارز دیجیتال همچنان در یک روند نزولی قرار دارد و برای تغییر روند نیاز به شکست مقاومت های کلیدی دارد. سرمایه گذاری در کوتاه مدت پرریسک به نظر می رسد، اما اگر قیمت بالای 130 دلار تثبیت شود، فرصت هایی برای ورود ایجاد خواهد شد.
در میان مدت، اگر سولانا بتواند سطح 140 دلار را پس بگیرد، احتمال رشد بیشتر وجود دارد. معامله گران باید مدیریت ریسک را رعایت کرده و سطوح کلیدی را با دقت دنبال کنند.
