تحلیل کلی وضعیت بازار
چین لینک (LINK) در تایم فریم روزانه همچنان در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت زیر میانگین متحرک 20 روزه در حال نوسان است. حجم معاملات کاهش یافته و نشان دهنده عدم ورود تقاضای قوی است. اندیکاتورهای تکنیکالی نیز حاکی از ضعف خریداران و احتمال ادامه کاهش قیمت هستند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
میانگین متحرک 20 روزه (EMA 20) در حال کاهش است و نقش مقاومتی مهمی ایفا می کند. قیمت موفق به عبور از این سطح نشده و نشان می دهد که بازار تحت فشار فروش است.
اندیکاتور MACD در فاز نزولی قرار دارد و خط MACD پایین تر از خط سیگنال در حال حرکت است که نشانه ای از تداوم روند نزولی محسوب می شود. هیستوگرام MACD نیز در ناحیه منفی قرار دارد که بیانگر کاهش مومنتوم صعودی است.
اندیکاتور RSI به محدوده 35 نزدیک شده که نشان دهنده فشار فروش بالا و احتمال ورود به ناحیه اشباع فروش است. در صورتی که RSI به زیر 30 برسد، می تواند احتمال بازگشت موقت قیمت را افزایش دهد.
حجم معاملات نیز کاهش داشته که تأییدکننده ضعف خریداران در بازار است. این شرایط نشان می دهد که احتمال ادامه افت قیمت در کوتاه مدت بالاست.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر قیمت نتواند سطح حمایتی 12.50 دلار را حفظ کند، احتمال افت بیشتر تا 11.80 دلار افزایش می یابد. با توجه به ضعف خریداران، این محدوده می تواند به عنوان سطح حمایتی بعدی عمل کند.
اما در صورتی که قیمت بتواند بالاتر از سطح مقاومتی 14.00 دلار تثبیت شود، سناریوی صعودی تقویت شده و امکان رشد تا محدوده 15.50 دلار وجود خواهد داشت. برای تغییر روند نزولی به صعودی، قیمت باید حداقل چند کندل مثبت پشت سر هم بالای میانگین متحرک 20 روزه تشکیل دهد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت چین لینک در زمان نگارش این تحلیل: 12.280 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 14.00 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 15.50 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 17.80 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 11.80 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتورهای مثبت شامل احتمال ورود قیمت به محدوده اشباع فروش در RSI و واکنش مثبت قیمت به سطح حمایتی 12.50 دلار است. از سوی دیگر، شکست این سطح حمایتی و ادامه فشار فروش، عدم عبور قیمت از EMA 20 و سیگنال های نزولی MACD از فاکتورهای منفی محسوب می شوند.
با توجه به شرایط فعلی، احتمال ادامه روند نزولی 65% و احتمال بازگشت قیمت به سمت سطوح مقاومتی 35% تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
در حال حاضر، روند کلی چین لینک نزولی است و سرمایه گذاری کوتاه مدت ریسک بالایی دارد. اگر قیمت بتواند در محدوده حمایتی 12.50 دلار تثبیت شود، امکان نوسان گیری وجود خواهد داشت. اما برای ورود به یک روند صعودی قوی، نیاز است که مقاومت 14.00 دلار شکسته شود.
در میان مدت، عبور از سطح 15.50 دلار می تواند مسیر را برای رشد بیشتر هموار کند. سرمایه گذاری بلندمدت در صورت تثبیت قیمت بالای 17.80 دلار گزینه ای کم ریسک تر خواهد بود.
