تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل 2103.31 دلار است. روند کلی بازار در تایم فریم روزانه همچنان نزولی بوده و قیمت پس از شکست سطح حمایت 2600 دلار در حال کاهش است.
در حال حاضر، سطح 2000 دلار به عنوان یک حمایت مهم عمل می کند، اما فشار فروش بالا مانع از بازگشت قوی قیمت شده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
اتریوم همچنان زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) قرار دارد که در محدوده 2489.92 دلار است. این نشان دهنده ی ضعف خریداران و برتری فروشندگان است. هرگونه تلاش برای شکست این سطح با فشار فروش شدید مواجه خواهد شد.
اندیکاتور RSI در سطح 33.36 قرار دارد که نشان دهنده ی ورود قیمت به ناحیه اشباع فروش است، اما هنوز نشانه ای از بازگشت صعودی قوی مشاهده نمی شود.
اندیکاتور MACD در محدوده -29.76 قرار دارد و خط سیگنال آن نیز در ناحیه ی منفی باقی مانده که نشان دهنده ی ادامه روند نزولی است. هیستوگرام MACD نیز همچنان قرمز است، که بیانگر فشار فروش بیشتر است.
حجم معاملات (VOLUME) در روزهای اخیر افزایش یافته که نشان دهنده ی افزایش فعالیت معامله گران در این محدوده است. با این حال، تا زمانی که خریداران نتوانند یک کندل تثبیتی بالای مقاومت 2200 دلار ایجاد کنند، روند نزولی ادامه خواهد داشت.
پیش بینی روند پیش روی اتریوم برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر اتریوم بتواند سطح 2200 دلار را حفظ کرده و از مقاومت 2500 دلار عبور کند، می توان انتظار داشت که قیمت تا 2700 دلار رشد کند. در صورت تثبیت بالای 2700 دلار، روند میان مدت صعودی خواهد شد و احتمال افزایش قیمت تا 2900 دلار وجود دارد.
در سناریوی نزولی، در صورتی که حمایت 2000 دلار از دست برود، احتمال سقوط قیمت تا 1900 دلار و سپس 1800 دلار افزایش می یابد. اگر این سطح نیز شکسته شود، احتمال اصلاح عمیق تر تا 1600 دلار وجود دارد.
فشار فروش بالا و ضعف خریداران در عبور از EMA 20، از سناریوی نزولی حمایت می کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 2103.31 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2200 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2500 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2800 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1900 تا 1800 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از جمله فاکتورهای مثبت می توان به افزایش حجم معاملات و ورود RSI به ناحیه اشباع فروش اشاره کرد که می تواند احتمال یک بازگشت کوتاه مدت را افزایش دهد. همچنین، اگر قیمت بتواند بالای 2200 دلار تثبیت شود، احتمال یک حرکت صعودی وجود دارد.
اما فاکتورهای منفی همچنان غالب هستند؛ قیمت زیر EMA 20 روزه قرار دارد، واگرایی نزولی در MACD مشاهده می شود و فشار فروش بالا مانع از صعود پایدار قیمت خواهد شد. در حال حاضر، احتمال سناریوی نزولی 75% و احتمال سناریوی صعودی 25% ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
اتریوم همچنان تحت فشار فروش قرار دارد و تا زمانی که قیمت نتواند مقاومت 2500 دلار را بشکند، روند نزولی باقی خواهد ماند. خریداران تلاش می کنند از سطح 2000 دلار دفاع کنند، اما فشار فروش بالا مانع از رشد سریع قیمت می شود.
در حال حاضر ورود به بازار پرریسک محسوب می شود و معامله گران باید حد ضرر 1900 دلار را در نظر بگیرند. بهترین استراتژی در این شرایط، مدیریت ریسک و صبر برای تثبیت قیمت بالای 2500 دلار است.
