تحلیل کلی وضعیت بازار
بیت کوین در تایم فریم روزانه پس از شکست حمایت 92,000 دلار وارد فاز نزولی شده است. فشار فروش همچنان بالاست و شکست سطح حمایتی 87,500 دلار می تواند افت بیشتری را به دنبال داشته باشد.
تا زمانی که بیت کوین به بالای 92,000 دلار بازنگردد، روند کلی نزولی ارزیابی می شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در نمودار روزانه، میانگین متحرک EMA 20 در سطح 94,091 دلار قرار دارد و قیمت بیت کوین پایین تر از این سطح معامله می شود که نشان دهنده روند نزولی است.
VOLUME نشان می دهد که در چند روز اخیر حجم معاملات به طرز محسوسی افزایش یافته، اما این افزایش بیشتر در جهت فروش بوده که بیانگر خروج سرمایه از بازار است. RSI در سطح 31.66 قرار دارد که در محدوده اشباع فروش است.
این موضوع احتمال یک اصلاح صعودی کوتاه مدت را نشان می دهد، اما تا زمانی که RSI به بالای 40 بازنگردد، فشار فروش همچنان بر بازار غالب خواهد بود. MACD نیز در محدوده منفی قرار دارد و خط سیگنال همچنان پایین تر از خط مکدی حرکت می کند که نشان دهنده ادامه روند نزولی است.
عدم واگرایی مثبت در MACD تأییدی بر نبود سیگنال بازگشتی قوی است. بنابراین، بیت کوین همچنان در یک فاز نزولی قرار دارد و فشار فروش از سمت نهنگ ها و معامله گران کوتاه مدت بالا است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بیت کوین بتواند سطح 87,500 دلار را حفظ کند و به بالای 92,000 دلار بازگردد، می توان انتظار بازگشت به سطح 96,000 دلار را داشت. برای تحقق این سناریو، RSI باید به محدوده 40 تا 50 برسد و حجم خرید افزایش یابد.
بسته شدن کندل های روزانه بالای 92,000 دلار می تواند نشانه ای از کاهش فشار فروش باشد.
در سناریوی نزولی، در صورتی که سطح 87,500 دلار از دست برود، احتمال سقوط تا 85,000 دلار و در صورت تشدید فشار فروش، حتی تا 82,000 دلار نیز وجود دارد. شکسته شدن سطح 82,000 دلار می تواند بازار را وارد یک روند نزولی عمیق تر کند.
در حال حاضر، داده های تکنیکالی نشان می دهند که سناریوی نزولی با احتمال بیشتری همراه است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 86,694.00 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): در صورت حفظ سطح 87,500 دلار، تارگت 92,000 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): در صورت تثبیت بالای 92,000 دلار، تارگت 96,000 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): در صورت بازگشت روند صعودی، تارگت 110,000 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: در صورت از دست رفتن 87,500 دلار، احتمال کاهش تا 82,000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به نزدیک شدن به هاوینگ بیت کوین و ورود سرمایه گذاران سازمانی اشاره کرد که در میان مدت می تواند منجر به افزایش قیمت شود.
اما در سمت منفی، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و فشار فروش نهنگ ها از جمله عواملی هستند که باعث تضعیف روند صعودی می شوند. احتمال تحقق سناریوی نزولی 70% و احتمال تحقق سناریوی صعودی 30% است.
نتیجه گیری
بیت کوین در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و از دست دادن حمایت 87,500 دلار می تواند فشار فروش بیشتری ایجاد کند. برای تغییر روند، قیمت باید بالای 92,000 دلار تثبیت شود.
معامله گران کوتاه مدت می توانند در صورت مشاهده سیگنال بازگشتی، با حد ضرر 85,000 دلار وارد شوند. سرمایه گذاران میان مدت و بلندمدت بهتر است صبر کنند تا نشانه های بازگشت در بازار مشاهده شود.
در مجموع، بازار در حال حاضر پرریسک است و معامله گران باید با احتیاط بیشتری عمل کنند.
