تحلیل کلی وضعیت بازار
شیبا اینو (SHIB) همچنان در روند نزولی قرار دارد و قیمت آن در محدوده 0.00001423 دلار معامله می شود. EMA 20 روزه به عنوان یک مقاومت داینامیک عمل کرده و قیمت زیر این سطح تثبیت شده است.
کاهش حجم معاملات و ضعف در شاخص های تکنیکالی نشان می دهد که فشار فروش همچنان در بازار غالب است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه، قیمت شیبا همچنان زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) در حال نوسان است، که نشانه ای از قدرت فروشندگان و نبود روند صعودی پایدار محسوب می شود. هر بار که قیمت به این میانگین نزدیک شده، واکنش نزولی نشان داده و دوباره کاهش یافته است.
کاهش حجم معاملات نیز تأییدی بر عدم ورود خریداران قوی به بازار است. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 36.85 قرار دارد که نشان دهنده ضعف خریداران است اما هنوز به محدوده اشباع فروش (زیر 30) نرسیده است.
اگر RSI به زیر این سطح سقوط کند، می تواند نشان دهنده افزایش فشار فروش و کاهش قیمت بیشتر باشد. اندیکاتور MACD همچنان در محدوده منفی قرار دارد و مومنتوم نزولی را تأیید می کند. هیستوگرام این اندیکاتور نشان می دهد که قدرت فروشندگان همچنان بیشتر از خریداران است.
خط سیگنال و خط MACD هنوز در وضعیت نزولی قرار دارند و هیچ کراس صعودی شکل نگرفته است. اگر در روزهای آینده این دو خط به سمت یکدیگر حرکت کنند و کراس صعودی تشکیل شود، می توان نشانه ای از تغییر روند در نظر گرفت.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت تثبیت قیمت بالای سطح 0.00001500 دلار، احتمال رشد تا مقاومت 0.00001650 دلار وجود دارد. اما این افزایش قیمت تنها در صورتی پایدار خواهد بود که حجم معاملات افزایش یابد و RSI به محدوده 50 برسد.
اگر حجم معاملات پایین باقی بماند، شکست این مقاومت ممکن است جعلی باشد و قیمت دوباره کاهش یابد.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت نتواند سطح 0.00001500 دلار را پس بگیرد، احتمال کاهش تا حمایت 0.00001380 دلار وجود دارد. از دست رفتن این سطح می تواند افت بیشتری را تا محدوده 0.00001250 دلار به دنبال داشته باشد.
در این سناریو، معامله گران باید به حجم معاملات و وضعیت شاخص های تکنیکالی توجه ویژه ای داشته باشند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت شیبا در زمان نگارش این تحلیل: 0.00001423 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): در صورت شکست مقاومت 0.00001500 دلار، هدف بعدی 0.00001650 دلار خواهد بود.
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): در صورت تثبیت بالای 0.00001650 دلار، هدف بعدی 0.00001780 دلار خواهد بود.
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): در صورت ادامه روند صعودی، تارگت بلندمدت 0.00002050 دلار خواهد بود.
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: در صورت شکست حمایت 0.00001380 دلار، احتمال اصلاح تا 0.00001250 دلار وجود دارد.
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از جمله فاکتورهای مثبت می توان به احتمال کراس صعودی در MACD و نزدیک شدن RSI به محدوده اشباع فروش اشاره کرد که می تواند موجب افزایش تقاضا و رشد قیمت شود. همچنین، اگر قیمت بتواند میانگین متحرک 20 روزه را بشکند، احتمال صعود بیشتر خواهد شد.
اما در سمت منفی، کاهش حجم معاملات و مقاومت قوی EMA 20 نشان می دهد که روند نزولی همچنان غالب است. اگر حمایت 0.00001380 دلار از دست برود، احتمال افت قیمت بیشتر خواهد شد. احتمال سناریوی صعودی در شرایط فعلی 45٪ و احتمال ادامه روند نزولی 55٪ است.
نتیجه گیری
در شرایط فعلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت در شیبا اینو (SHIB) با ریسک همراه است، زیرا هنوز سیگنال قطعی برای تغییر روند دریافت نشده است. برای سرمایه گذاری میان مدت، عبور از مقاومت 0.00001650 دلار می تواند اولین نشانه صعود باشد.
در بلندمدت، در صورتی که بازار کریپتو صعودی شود و مقاومت های کلیدی شکسته شوند، شیبا پتانسیل رشد تا 0.00002050 دلار را دارد. ورود به این ارز در کوتاه مدت نیاز به مدیریت ریسک دارد، اما در میان مدت و بلند مدت، با دریافت تأییدهای بیشتر، سرمایه گذاری در آن می تواند سودآور باشد.
