تحلیل کلی وضعیت بازار
بیت کوین در تایم فریم روزانه، پس از یک دوره تثبیت در محدوده 96,000 تا 100,000 دلار، وارد یک روند نزولی شده و حمایت های کلیدی خود را از دست داده است. در حال حاضر، شکست سطح 92,000 دلار فشار فروش را افزایش داده و نشان دهنده تمایل بازار به روند نزولی است.
برای بازگشت به فاز صعودی، بیت کوین باید مجدداً به بالای 92,000 دلار بازگردد و در این محدوده تثبیت شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه، میانگین متحرک 20 روزه (EMA 20) در محدوده 95,279 دلار قرار دارد و قیمت بیت کوین در حال حاضر پایین تر از این میانگین حرکت می کند که نشان دهنده کنترل فروشندگان بر بازار است. شیب نزولی EMA 20 تأییدی بر روند نزولی فعلی محسوب می شود.
حجم معاملات (VOLUME) در چند روز گذشته افزایش داشته که نشان دهنده فشار فروش و خروج سرمایه از بازار است. این افزایش حجم همراه با کاهش قیمت معمولاً نشانه ای از ادامه روند نزولی است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح 29.42 قرار دارد و وارد محدوده اشباع فروش شده است. این موضوع احتمال یک اصلاح صعودی کوتاه مدت را مطرح می کند، اما تا زمانی که RSI به بالای 40 بازنگردد، قدرت روند نزولی همچنان بیشتر خواهد بود.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار گرفته و خط سیگنال پایین تر از خط مکدی حرکت می کند که تأییدی بر ادامه روند نزولی است. نبود واگرایی صعودی در MACD نیز نشان می دهد که هنوز نشانه ای از بازگشت قوی قیمت دیده نمی شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بیت کوین بتواند سطح 92,000 دلار را پس بگیرد و در این محدوده تثبیت شود، می توان انتظار بازگشت به 96,000 دلار را داشت. در این شرایط، RSI نیز باید از محدوده اشباع فروش خارج شود و حجم خرید افزایش یابد تا سیگنال بازگشت تأیید شود.
بسته شدن کندل های روزانه بالای 92,000 دلار، می تواند فشار فروش را کاهش داده و روند نزولی را متوقف کند.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت نتواند مقاومت 92,000 دلار را پس بگیرد، احتمال کاهش بیشتر تا 87,500 دلار و در صورت شکست این سطح، تا 85,000 دلار افزایش خواهد یافت. همچنین، در صورتی که این حمایت ها نیز شکسته شوند، هدف بعدی 82,000 دلار خواهد بود.
با توجه به وضعیت MACD و RSI، احتمال ادامه روند نزولی همچنان بالا است، مگر اینکه یک واگرایی صعودی در این اندیکاتورها ظاهر شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 88,544.57 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): در صورت بازگشت قیمت به بالای 92,000 دلار، هدف 96,000 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): در صورت تثبیت بالای 96,000 دلار، هدف 100,000 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): در صورت بازگشت روند صعودی، هدف 110,000 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: در صورت از دست رفتن 87,500 دلار، احتمال کاهش تا 82,000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت بازار می توان به احتمال ورود سرمایه های جدید از طریق ETFهای بیت کوین، نزدیک شدن به هاوینگ و افزایش پذیرش سازمانی اشاره کرد که می تواند در بلندمدت از قیمت حمایت کند.
در مقابل، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، احتمال فشار فروش نهنگ ها و ضعف در نقدینگی بازار می توانند باعث افزایش نوسانات نزولی شوند. در حال حاضر، احتمال تحقق سناریوی نزولی 65% و احتمال تحقق سناریوی صعودی 35% است.
نتیجه گیری
بیت کوین در حال حاضر در یک فاز نزولی قرار دارد و شکست سطح 92,000 دلار فشار فروش را افزایش داده است. برای بازگشت به روند صعودی، قیمت باید این سطح را مجدداً پس بگیرد. در غیر این صورت، احتمال کاهش تا 87,500 دلار و حتی 82,000 دلار نیز وجود دارد.
معامله گران کوتاه مدت می توانند در محدوده 87,500 دلار به دنبال ورود باشند، اما باید حد ضرر را در 85,000 دلار تنظیم کنند. سرمایه گذاران میان مدت و بلندمدت بهتر است منتظر تثبیت قیمت در سطوح حمایتی باشند و ورود پله ای را در نظر بگیرند.
به طور کلی، تا زمانی که قیمت به بالای 92,000 دلار بازنگردد، روند نزولی غالب خواهد بود.
