تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت شیبا در تایم فریم روزانه روندی نزولی را نشان می دهد. کاهش مداوم قیمت، شکست حمایت های قبلی و قرار گرفتن در زیر میانگین متحرک 20 روزه (EMA 20) تأییدکننده فشار فروش و ضعف تقاضا است. در صورت ادامه این روند، امکان کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
بررسی میانگین متحرک 20 روزه (EMA 20) نشان می دهد که قیمت شیبا در محدوده ای پایین تر از این اندیکاتور قرار دارد، که به معنای روند نزولی و کنترل بازار توسط فروشندگان است.
اندیکاتور RSI با مقدار 36.86 در محدوده اشباع فروش قرار گرفته و نشان دهنده احتمال بازگشت قیمت در صورت افزایش تقاضا است، اما این مقدار هنوز به محدوده اشباع کامل نرسیده که نشان دهد کف قیمتی به دست آمده است.
از طرفی، اندیکاتور MACD در فاز نزولی باقی مانده و خطوط سیگنال و مکدی همچنان زیر سطح صفر قرار دارند که تأییدکننده روند نزولی فعلی است. حجم معاملات کاهش یافته، که نشان دهنده کمبود تقاضای قوی در سطح کنونی قیمت است.
این عوامل همگی بیانگر روند نزولی بوده و تا زمانی که قیمت بالای EMA 20 تثبیت نشود، روند نزولی ادامه دار خواهد بود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، اگر شیبا نتواند حمایت های فعلی خود را حفظ کند، احتمال سقوط تا محدوده 0.00001250 دلار وجود دارد. در صورت فشار فروش بیشتر، احتمال کاهش قیمت تا سطح 0.00001110 دلار نیز افزایش می یابد.
با توجه به ضعف حجم معاملات، روند نزولی در کوتاه مدت ادامه خواهد داشت، مگر اینکه خریداران در محدوده حمایتی قوی ورود کنند.
در سناریوی صعودی، در صورتی که تقاضا افزایش یابد و قیمت بتواند از سطح 0.00001603 دلار عبور کند، حرکت صعودی تا محدوده 0.00001800 دلار امکان پذیر خواهد شد. اما تثبیت قیمت بالای این سطح برای تأیید تغییر روند ضروری است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت شیبا در زمان نگارش این تحلیل: 0.00001475 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): در صورت شکست مقاومت 0.00001603 دلار، هدف 0.00001750 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): در صورت تثبیت بالای 0.00001800 دلار، هدف 0.00002000 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): در صورت روند صعودی، هدف 0.00002500 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: حمایت 0.00001250 دلار در صورت ادامه روند نزولی
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به احتمال بازگشت از محدوده اشباع فروش RSI و حمایت های قوی در قیمت های پایین اشاره کرد. همچنین، اگر حجم خرید افزایش یابد و قیمت بالای 0.00001600 دلار تثبیت شود، امکان رشد قیمت وجود دارد.
اما فاکتورهای منفی مانند ضعف حجم معاملات، شکست حمایت های قبلی و وضعیت نزولی MACD نشان دهنده ادامه روند نزولی است. در شرایط فعلی، احتمال سناریوی نزولی 60% و احتمال سناریوی صعودی 40% برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل شیبا نشان می دهد که روند نزولی همچنان ادامه دارد و قیمت زیر EMA 20 قرار گرفته که نشان دهنده فشار فروش است. سرمایه گذاری کوتاه مدت در این سطح پرریسک محسوب می شود مگر اینکه نشانه های بازگشت قیمت و افزایش حجم معاملات مشاهده شود.
برای سرمایه گذاری میان مدت، بهتر است منتظر تثبیت قیمت بالای 0.00001600 دلار بمانید. در بلندمدت، روند کلی شیبا وابسته به شرایط بازار کریپتو و ورود سرمایه های جدید است. در حال حاضر، بهترین استراتژی نظارت بر بازار و ورود به معامله پس از تأیید تغییر روند است.
