تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل 3.1901 دلار است. بازار پس از یک روند نزولی در حال تلاش برای بازیابی خود است، اما همچنان زیر میانگین متحرک 20 روزه قرار دارد.
این نشان می دهد که روند کلی هنوز نزولی است، اما فشار فروش کاهش یافته و نشانه هایی از تثبیت قیمت دیده می شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه سویی، قیمت همچنان زیر میانگین متحرک 20 روزه قرار دارد که به عنوان یک مقاومت دینامیک عمل می کند. این موضوع نشان می دهد که روند نزولی هنوز به طور کامل پایان نیافته است.
حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته که بیانگر نبود قطعیت در بازار است. از طرفی، اندیکاتور MACD در حال تشکیل یک کراس صعودی است که می تواند نشانه ای از کاهش قدرت فروشندگان باشد.
میله های هیستوگرام MACD نیز کوچک تر شده اند که نشان دهنده کاهش مومنتوم نزولی است. اندیکاتور RSI در سطح 41.33 قرار دارد که نشان می دهد قیمت هنوز در محدوده خنثی متمایل به نزولی قرار دارد، اما از منطقه اشباع فروش خارج شده است.
در صورت ادامه روند صعودی RSI و عبور از سطح 50، می توان انتظار داشت که قدرت خریداران افزایش یابد. حجم معاملات پایین تأیید می کند که معامله گران هنوز برای ورود به بازار تردید دارند و منتظر شکست سطوح کلیدی هستند.
در مجموع، سویی در یک فاز تثبیت به سر می برد و برای مشخص شدن جهت آینده، نیاز به شکست مقاومت های مهم دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، اگر قیمت نتواند مقاومت 3.3 دلار را بشکند، احتمال افت مجدد به سطح حمایتی 3.0 دلار وجود دارد. در صورت از دست رفتن این سطح، قیمت ممکن است به 2.8 دلار نیز کاهش پیدا کند. فشار فروش در این سطوح می تواند موجب اصلاح عمیق تر شود و قیمت را به سمت 2.6 دلار سوق دهد.
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند بالای 3.3 دلار تثبیت شود، اولین هدف صعودی 3.5 دلار خواهد بود. شکست این سطح می تواند قیمت را به سمت 3.8 دلار هدایت کند. در صورت افزایش حجم معاملات و حفظ روند صعودی، تارگت های بالاتر مانند 4.0 دلار نیز در دسترس خواهند بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 3.1901 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): هدف 3.3 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): هدف 3.8 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): هدف 4.2 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3.0 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتورهای مثبت شامل کاهش قدرت فروشندگان در MACD، خروج RSI از منطقه اشباع فروش و تثبیت قیمت بالای 3.0 دلار هستند که احتمال آغاز روند صعودی را افزایش می دهند.
از طرف دیگر، میانگین متحرک 20 روزه همچنان به عنوان مقاومت عمل می کند و حجم معاملات پایین است که نشانه ای از عدم قطعیت بازار است.
احتمال تحقق سناریوی صعودی 55٪ و احتمال ادامه روند نزولی 45٪ تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سویی نشان می دهد که بازار در فاز تثبیت قرار دارد و معامله گران باید با دقت بیشتری روند بازار را رصد کنند. برای ورود به بازار، بهتر است منتظر شکست سطوح کلیدی مانند 3.3 دلار در جهت صعودی یا 3.0 دلار در جهت نزولی باشیم.
سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرایط فعلی پرریسک است اما در صورت شکست مقاومت، می تواند سودآور باشد. برای سرمایه گذاری میان مدت، عبور از سطح 3.8 دلار ضروری است و در بلند مدت، در صورت تثبیت قیمت بالای 4.2 دلار، چشم انداز صعودی قوی تری خواهد بود.
