برنامه جذب سرمایه ۲ میلیارد دلاری مایکرو استراتژی

استراتژی جدید مایکرو استراتژی برای خرید بیت کوین: تأمین مالی ۲ میلیارد دلاری از طریق اوراق قابل تبدیل

شرکت مایکرو استراتژی، به عنوان بزرگ ترین دارنده شرکتی بیت کوین در جهان، قصد دارد از طریق انتشار اوراق قابل تبدیل بدون بهره، ۲ میلیارد دلار برای خرید بیت کوین جمع آوری کند.

طبق بیانیه منتشرشده در ۱۸ فوریه، این اوراق به صورت خصوصی به سرمایه گذاران نهادی ارائه می شوند و خریداران اولیه امکان استفاده از گزینه ای ۳۰۰ میلیون دلاری را خواهند داشت. این اوراق در تاریخ ۱ مارس ۲۰۳۰ سررسید می شوند و بسته به تصمیم شرکت، می توانند به وجه نقد، سهام، یا ترکیبی از هر دو تبدیل شوند.

ویژگی های اوراق بدهی

این اوراق سودی پرداخت نخواهد کرد و ارزش آن ها در طول زمان افزایش نمی یابد، بنابراین مبلغ اصلی ثابت باقی خواهد ماند. شرکت می تواند از تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۷ این اوراق را به صورت نقدی بازخرید کند، اما این امکان تنها در صورتی فعال خواهد شد که قیمت سهام شرکت مایکرو استراتژی حداقل ۱۳۰٪ بالاتر از قیمت تبدیل برای یک دوره مشخص باشد.

سرمایه گذاران نیز اختیار دارند که در ۱ مارس ۲۰۲۸ یا در صورت بروز تغییرات اساسی در شرکت، درخواست بازخرید این اوراق را داشته باشند. در این صورت، مبلغ بازخرید شامل اصل سرمایه و هرگونه بهره ویژه یا اضافی خواهد بود.

این شرکت اعلام کرده است که بیشتر این مبلغ صرف خرید بیت کوین خواهد شد، در حالی که بخشی از آن نیز به عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده قرار می گیرد.

واکنش بازار و عملکرد سهام MSTR

سهام شرکت مایکرو استراتژی MSTR پس از اعلام این خبر واکنش چندانی نشان نداد و در ۱۸ فوریه با کاهش جزئی ۱.۱ درصدی بسته شد. بااین حال، طی یک سال گذشته، ارزش سهام این شرکت ۳۷۳٪ رشد داشته و به یکی از بهترین دارایی های بازار ایالات متحده تبدیل شده است.

این اقدام در راستای طرح ۲۱/۲۱ است که توسط مایکل سیلور، بنیان گذار شرکت مایکرو استراتژی، هدایت می شود. این طرح هدف دارد تا سال ۲۰۲۷ حدود ۴۲ میلیارد دلار بیت کوین به دارایی های شرکت اضافه کند. استراتژی تاکنون به شدت از ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر بدهی، از جمله اوراق قابل تبدیل، برای خرید بیت کوین استفاده کرده است تا از کاهش سهام سهام داران فعلی جلوگیری کند.

وضعیت فعلی خریدهای بیت کوین

بر اساس آخرین گزارش مالی، شرکت با وجود ثبت زیان خالص ۶۷۰.۸ میلیون دلاری، تاکنون بیش از ۲۱ میلیارد دلار از هدف ۴۲ میلیارد دلاری خود را تأمین کرده است.

این برنامه تأمین مالی، ادامه روند خرید بیت کوین از طریق بدهی است که باعث شده دارایی های شرکت به ۴۷۸,۷۴۰ بیت کوین برسد.

بااین حال، طبق اعلام مایکل سیلور، در هفته گذشته مایکرو استراتژی هیچ خرید جدیدی انجام نداده و برنامه عرضه سهام در بازار نیز بین ۱۰ تا ۱۴ فوریه فعالیتی نداشته است. این دومین بار در ۱۴ هفته گذشته است که این شرکت بیت کوین جدیدی به ذخایر خود اضافه نکرده، مشابه وقفه ای که در اوایل فوریه رخ داد.

بیشتر بخوانید: تأثیر حسابرسی فورت ناکس بر قیمت بیت کوین