تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در حال حاضر 2727.70 دلار است. روند کلی بازار در تایم فریم روزانه همچنان در یک فاز اصلاحی نزولی قرار دارد، اما نشانه هایی از بازگشت قدرت خریداران در محدوده حمایتی دیده می شود.
قیمت همچنان زیر EMA 20 روزه قرار دارد، اما افزایش حجم معاملات می تواند سیگنالی از پایان اصلاح باشد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تایم فریم روزانه، EMA 20 روزه در محدوده 2809 دلار قرار دارد و نقش یک مقاومت قوی را ایفا می کند. تا زمانی که قیمت زیر این سطح باقی بماند، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.
از طرفی، اندیکاتور RSI به سطح 41.89 رسیده که نشان دهنده کاهش فشار فروش است، اما هنوز به محدوده خنثی (50) نرسیده است. در صورتی که RSI بتواند به بالای 50 حرکت کند، احتمال تغییر روند بیشتر خواهد شد.
بررسی اندیکاتور MACD نشان می دهد که هیستوگرام در حال کاهش فشار فروش است و احتمال صدور یک سیگنال صعودی در روزهای آینده وجود دارد. در نهایت، حجم معاملات (VOLUME) طی چند روز گذشته افزایش یافته که نشان دهنده ورود خریداران به بازار است.
اگر این افزایش حجم بتواند قیمت را به بالای 2800 دلار برساند، احتمال رشد بیشتر وجود خواهد داشت.
پیش بینی روند پیش روی اتریوم برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر اتریوم بتواند مقاومت 2800 دلار را بشکند و بالای آن تثبیت شود، احتمال رشد تا 2950 دلار و سپس 3100 دلار وجود دارد. عبور از سطح 3100 دلار باعث ایجاد موج صعودی قوی تری خواهد شد و قیمت می تواند تا 3300 دلار افزایش یابد.
در سناریوی نزولی، اگر اتریوم نتواند سطح 2800 دلار را بشکند، احتمال اصلاح قیمت تا 2600 دلار و سپس 2500 دلار وجود دارد. در صورتی که فشار فروش افزایش یابد، سطح حمایتی بعدی در محدوده 2400 دلار خواهد بود. شکست این سطح می تواند قیمت را تا 2200 دلار کاهش دهد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 2727.70 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2800 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3100 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3500 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2400 تا 2200 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
افزایش حجم معاملات و نزدیک شدن RSI به محدوده خنثی از جمله فاکتورهای مثبتی هستند که ممکن است باعث افزایش قدرت خریداران شوند.
از طرفی، EMA 20 روزه همچنان به عنوان یک مقاومت قوی عمل می کند و MACD هنوز سیگنال صعودی معتبری صادر نکرده است. اگر قیمت بالای 2800 دلار تثبیت شود، احتمال روند صعودی افزایش خواهد یافت.
در شرایط فعلی، احتمال سناریوی صعودی 50% و احتمال سناریوی نزولی 50% برآورد می شود.
نتیجه گیری
در حال حاضر، سرمایه گذاری در اتریوم برای کوتاه مدت همچنان پرریسک است، مگر اینکه قیمت بتواند بالای 2800 دلار تثبیت شود. در میان مدت، شکست سطح 3100 دلار می تواند سیگنالی برای رشد بیشتر باشد.
در بلند مدت، ورود در محدوده 2400 دلار می تواند یک فرصت خرید مناسب باشد. سرمایه گذاران باید حد ضرر 2200 دلار را رعایت کنند و بر اساس استراتژی مدیریت سرمایه خود اقدام کنند.
