تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در حال حاضر روی 3.4639 دلار قرار دارد و روند بازار به وضوح نزولی است. شکست حمایت های کلیدی و کاهش مداوم قیمت نشان دهنده فشار فروش بالا و ضعف خریداران در بازگرداندن روند است.
2. تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت سویی، میانگین متحرک نمایی 20 روزه به عنوان یک مقاومت دینامیک عمل می کند و قیمت نتوانسته این سطح را به سمت بالا بشکند. قرار داشتن قیمت زیر این میانگین نشان دهنده تداوم روند نزولی است.
اندیکاتور MACD نیز در محدوده منفی قرار دارد و خط MACD زیر خط سیگنال حرکت می کند که تأییدکننده افزایش مومنتوم نزولی است. میله های هیستوگرام نیز همچنان در ناحیه منفی هستند که نشان دهنده فشار فروش مداوم است.
اندیکاتور RSI در سطح 39.56 قرار دارد و به محدوده اشباع فروش نزدیک می شود، اما هنوز سیگنال واضحی از بازگشت قیمت مشاهده نمی شود. حجم معاملات در کندل های نزولی افزایش یافته که نشان می دهد فروشندگان همچنان قدرت بیشتری دارند.
به طور کلی، شاخص ها نشان دهنده بازار نزولی و ضعف در تلاش های خریداران برای بازگشت روند هستند.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، در صورتی که قیمت نتواند سطح 3.5 دلار را حفظ کند، احتمال افت بیشتر تا محدوده حمایتی 3.2 دلار و حتی 3 دلار وجود دارد. شکست این سطوح می تواند قیمت را به سمت 2.8 دلار هدایت کند.
در سناریوی صعودی، در صورت افزایش حجم خرید و تثبیت قیمت بالای 3.5 دلار، احتمال رشد قیمت تا محدوده 3.8 دلار وجود دارد. شکست میانگین متحرک نمایی 20 روزه می تواند قیمت را به 4 دلار بازگرداند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 3.4639 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): هدف 3.7 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): هدف 4.0 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): هدف 4.5 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3.0 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به نزدیک شدن RSI به محدوده اشباع فروش اشاره کرد که می تواند احتمال اصلاح صعودی کوتاه مدت را افزایش دهد.
از طرفی، تداوم روند نزولی، قرار داشتن قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه و افزایش حجم معاملات در کندل های نزولی، فاکتورهای منفی تأثیرگذار بر بازار هستند. احتمال وقوع سناریوی نزولی 60٪ و سناریوی صعودی 40٪ برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سویی نشان می دهد که بازار همچنان تحت فشار فروش قرار دارد و روند نزولی غالب است. در کوتاه مدت، سرمایه گذاری پرریسک به نظر می رسد، مگر اینکه قیمت بتواند بالای 3.5 دلار تثبیت شود. برای سرمایه گذاری میان مدت، شکست مقاومت 4 دلار ضروری است.
در بلندمدت، در صورت تغییر روند و تثبیت بالای 4.5 دلار، فرصت های مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم خواهد شد. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و مسئولیت تصمیم گیری و سرمایه گذاری بر عهده کاربران است.
