تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در حال حاضر روی 3.3638 دلار قرار دارد و در یک روند نزولی کوتاه مدت قرار گرفته است. پس از شکست حمایت 4 دلار، فشار فروش افزایش یافته و باعث اصلاح عمیق تر قیمت شده است.
عبور قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه به سمت پایین و حجم معاملات بالا در کندل های نزولی اخیر، نشان دهنده قدرت فروشندگان است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
میانگین متحرک نمایی 20 روزه به عنوان یک مقاومت کلیدی عمل کرده و قیمت چندین بار نتوانسته این سطح را بشکند. این موضوع نشان دهنده ضعف در قدرت خریداران است.
اندیکاتور RSI در سطح 37.26 قرار دارد که به محدوده اشباع فروش نزدیک می شود، اما هنوز تأیید برگشت صعودی مشاهده نشده است. در صورت ورود خریداران، این سطح می تواند باعث ایجاد یک اصلاح صعودی کوتاه مدت شود.
اندیکاتور MACD نشان دهنده افزایش مومنتوم نزولی است؛ خط MACD در زیر خط سیگنال قرار دارد و میله های هیستوگرام نیز منفی هستند که تأییدکننده تداوم روند نزولی است.
حجم معاملات در کندل های اخیر افزایش یافته که نشان می دهد فروشندگان همچنان قدرت بیشتری دارند و احتمال ادامه اصلاح قیمتی بالا است. به طور کلی، بازار تحت فشار فروش قرار دارد، اما در محدوده های حمایتی احتمال واکنش قیمت و یک اصلاح موقت وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، در صورتی که قیمت نتواند بالای سطح 3.4 دلار تثبیت شود، احتمال افت بیشتر تا محدوده حمایتی 3 دلار وجود دارد. این سطح حمایت روانی مهمی است و شکست آن می تواند قیمت را تا 2.8 دلار کاهش دهد. در این سناریو، فشار فروش همچنان بالا خواهد بود و اندیکاتورهای تکنیکال نیز نشان دهنده ضعف روند هستند.
در سناریوی صعودی، در صورتی که قیمت بتواند بالای 3.4 دلار تثبیت شود و حجم خرید افزایش یابد، احتمال رشد مجدد تا محدوده 3.7 دلار وجود دارد. در این سناریو، خریداران باید بتوانند مقاومت میانگین متحرک نمایی 20 روزه را بشکنند که در حال حاضر در محدوده 3.9 دلار قرار دارد. در صورت شکست این سطح، قیمت می تواند تا محدوده 4.2 دلار رشد کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 3.3638 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): هدف 3.7 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): هدف 4.0 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): هدف 4.5 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3.0 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
یکی از مهم ترین فاکتورهای مثبت این است که RSI به محدوده اشباع فروش نزدیک شده که می تواند باعث یک اصلاح صعودی موقت شود. همچنین اگر قیمت بتواند سطح 3.4 دلار را حفظ کند، امکان یک رالی صعودی کوتاه مدت وجود دارد.
از طرفی، روند کلی نزولی است و قرار داشتن قیمت در زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه، تأییدی بر ادامه فشار فروش است. MACD همچنان در محدوده منفی قرار دارد و حجم معاملات در کندل های نزولی افزایش یافته که نشان دهنده قدرت بیشتر فروشندگان است.
احتمال وقوع سناریوی صعودی 40٪ و سناریوی نزولی 60٪ برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سویی نشان می دهد که بازار در یک روند نزولی کوتاه مدت قرار دارد و خریداران هنوز قدرت کافی برای بازگرداندن روند را ندارند. در کوتاه مدت، احتمال اصلاح نزولی بیشتر از صعودی است، مگر اینکه قیمت بتواند بالای 3.4 دلار تثبیت شود.
برای سرمایه گذاری میان مدت، تثبیت قیمت بالای 4 دلار ضروری است تا تأیید تغییر روند دریافت شود. سرمایه گذاری بلندمدت در این سطح می تواند گزینه ای مناسب باشد، اما نیاز به مدیریت ریسک دارد.
