تحلیل کلی وضعیت بازار
چارت تون کوین در تایم فریم روزانه نشان دهنده روند نزولی است. قیمت به زیر میانگین متحرک 20 روزه رسیده و حجم معاملات کاهش یافته است. اندیکاتورها ضعف خریداران و ادامه فشار فروش را نشان می دهند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت تون کوین، قیمت در پایین تر از میانگین متحرک 20 روزه (EMA 20) قرار گرفته است، که این نشان دهنده غلبه فروشندگان است. اندیکاتور MACD در ناحیه منفی قرار دارد و خط سیگنال بالاتر از خط MACD است، که مومنتوم نزولی را تأیید می کند.
اندیکاتور RSI در محدوده 38 قرار دارد که به ناحیه اشباع فروش نزدیک شده است. حجم معاملات نیز کاهش یافته، که نشان دهنده کاهش فعالیت خریداران و نبود تقاضای قوی است.
کاهش حجم معاملات در کنار مومنتوم نزولی، احتمال ادامه روند نزولی را تقویت می کند.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند با افزایش تقاضا به بالای میانگین متحرک 20 روزه بازگردد، احتمال رشد به سمت مقاومت 5.50 دلار وجود دارد. این سناریو نیازمند افزایش قابل توجه حجم معاملات است.
در سناریوی نزولی، در صورت ادامه فشار فروش و کاهش قیمت، احتمال افت به سطح حمایت 4.70 دلار و سپس 4.50 دلار وجود دارد. مومنتوم نزولی MACD این سناریو را محتمل تر می کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 4.855 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): هدف قیمتی 5.10 تا 5.30 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): هدف قیمتی 5.50 تا 5.70 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): هدف قیمتی 6.20 تا 6.50 دلار
- سناریو اصلاح قیمت: 4.70 تا 4.50 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتور مثبت موجود، نزدیک شدن RSI به ناحیه اشباع فروش است که می تواند خریداران را به ورود ترغیب کند. اما فاکتورهای منفی شامل مومنتوم نزولی در MACD و کاهش حجم معاملات است که نشان دهنده ضعف بازار است.
با در نظر گرفتن این فاکتورها، احتمال سناریوی نزولی 70% و احتمال سناریوی صعودی 30% برآورد می شود.
نتیجه گیری
در حال حاضر تحلیل تون کوین نشان دهنده ریسک بالا برای سرمایه گذاری کوتاه مدت است، مگر آنکه حجم معاملات افزایش یابد و قیمت بتواند به بالای EMA 20 بازگردد.
برای سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت، پیشنهاد می شود منتظر تثبیت قیمت در نزدیکی سطوح حمایتی باشید و سپس اقدام به خرید کنید. قیمت تون کوین نیازمند محرک های قوی بازار برای خروج از وضعیت نزولی فعلی است.
