تحلیل کلی وضعیت بازار
اتریوم (ETH) در تایم فریم روزانه در فاز اصلاحی و نزولی قرار دارد. قیمت در محدوده 3144.78 دلار قرار گرفته و زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه معامله می شود که نشان دهنده فشار فروش و ضعف روند صعودی است.
حجم معاملات کاهش یافته و شاخص های تکنیکالی احتمال ادامه روند نزولی را تأیید می کنند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت اتریوم همچنان زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه در حال نوسان است که به عنوان یک مقاومت پویا عمل می کند. این موضوع نشان دهنده ادامه روند نزولی است مگر اینکه قیمت بتواند بالای این سطح تثبیت شود.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار گرفته و خط سیگنال پایین تر از خط MACD است که نشان دهنده کاهش قدرت خریداران و احتمال ادامه فشار فروش است. هیستوگرام MACD نیز در حال کاهش است که ضعف در روند صعودی را تأیید می کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 42.59 قرار دارد که نزدیک به محدوده اشباع فروش است اما هنوز سیگنال قطعی برای بازگشت صعودی صادر نکرده است.
کاهش حجم معاملات نشانه ای از عدم اطمینان در بازار است و نشان می دهد که معامله گران در انتظار تأیید جهت بعدی قیمت هستند.
پیش بینی روند پیش روی اتریوم برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی در صورتی که قیمت بتواند سطح 3250 دلار را بشکند و بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت مقاومت 3400 دلار وجود دارد. افزایش حجم معاملات برای تحقق این سناریو ضروری است.
در سناریوی نزولی، اگر حمایت 3100 دلار از دست برود، احتمال کاهش قیمت به سمت 3000 دلار و حتی 2900 دلار وجود دارد. ضعف در MACD و کاهش حجم معاملات می تواند این سناریو را تقویت کند.
4. نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 3144.78 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): هدف قیمت 3200 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): هدف قیمت 3400 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): هدف قیمت 3700 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3000 تا 2900 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از عوامل مثبت می توان به احتمال اصلاح صعودی کوتاه مدت اشاره کرد که به دلیل نزدیکی RSI به محدوده اشباع فروش ممکن است رخ دهد. همچنین، در صورت افزایش حجم معاملات، شکست میانگین متحرک نمایی 20 روزه می تواند سیگنال صعودی صادر کند.
از سوی دیگر، ضعف در MACD و کاهش حجم معاملات نشان دهنده ادامه فشار فروش است. احتمال تحقق سناریوی نزولی 60 درصد و سناریوی صعودی 40 درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی بازار، سرمایه گذاری در اتریوم برای کوتاه مدت پرریسک است، زیرا احتمال کاهش قیمت به زیر 3100 دلار وجود دارد. برای میان مدت، تثبیت قیمت بالای 3250 دلار می تواند فرصت خرید مناسبی باشد.
در بلندمدت، خرید در محدوده های حمایتی 3000 تا 2900 دلار با مدیریت ریسک مناسب پیشنهاد می شود. حد ضرر در محدوده 2800 دلار تعیین شود و ورود به بازار تنها پس از تأیید شکست سطوح کلیدی انجام گیرد.
