نکات کلیدی شاخص ترس و طمع:
- شاخص ترس و طمع احساسات و هیجانات بازار را اندازه گیری کرده و به امتیازی بین ۰ تا ۱۰۰ تبدیل می کند.
- این شاخص بر اساس داده هایی مانند حرکات بازار، رسانه های اجتماعی و جستجوهای گوگل محاسبه می شود.
- اخبار، اقتصاد جهانی، پیشرفت های فناوری و دستکاری در بازار می توانند بر این شاخص تأثیر بگذارند.
- معامله با شاخص ترس و طمع معمولاً برعکس عمل کردن است: خرید در زمان ترس و فروش در زمان طمع.
شاخص ترس و طمع رمزارز چیست؟
مفهوم «ترس و طمع» از بازار سهام و مالی سنتی گرفته شده است. در دنیای رمزارزها، این شاخص معمولاً بر اساس داده های بیت کوین طراحی می شود.
شاخص ترس و طمع ابزاری است که احساسات و هیجانات را از منابع مختلف تحلیل کرده و آن را به عددی ساده بین ۰ تا ۱۰۰ تبدیل می کند. امتیاز صفر به معنای «ترس شدید» و امتیاز ۱۰۰ نشان دهنده ی «طمع شدید» است.
شاخص ترس و طمع رمزارزها چگونه محاسبه می شود؟
شاخص ترس و طمع برای رمزارزهایی مانند بیت کوین (BTC) با استفاده از داده های مختلف که وضعیت کلی احساسات بازار را نشان می دهند محاسبه می شود. برخی از این داده ها عبارتند از:
- نوسانات: افزایش ناگهانی نوسانات اغلب به یک بازار پر از ترس اشاره دارد.
- حجم معاملات: حجم بالای خرید به صورت مداوم می تواند نشان دهنده طمع در بازار باشد.
- رسانه های اجتماعی و نظرسنجی ها: تعداد زیاد پست ها و هشتگ ها می تواند نشان دهنده افزایش علاقه عمومی و طمع باشد.
- تسلط بیت کوین: افزایش سهم بازار بیت کوین در مقایسه با کل بازار رمزارزها می تواند نشان دهنده ی ترس باشد، زیرا سرمایه گذاران از آلت کوین های پرریسک فاصله می گیرند.
- داده های گوگل ترند: جستجوهای مرتبط با بیت کوین.
عوامل مؤثر بر شاخص ترس و طمع
در ژانویه ۲۰۲۴، بیت کوین به سطح «طمع شدید» رسید و امتیاز ۷۶ را ثبت کرد؛ علت آن پیش بینی تأیید ETF بیت کوین بود. در ژوئیه ۲۰۲۴، این شاخص به سطح «ترس شدید» کاهش یافت.
این کاهش ناشی از خبر بازپرداخت طلبکاران Mt. Gox (یک صرافی بیت کوین که در سال ۲۰۱۴ ورشکست شد) بود، که می توانست میلیاردها دلار بیت کوین را وارد بازار کرده و قیمت را کاهش دهد.
همچنین، فروش مقدار زیادی بیت کوین توسط دولت آلمان نیز بر این کاهش تأثیر گذاشت.
عوامل کلیدی تأثیرگذار بر احساسات بازار
- اخبار و رویدادها: اخبار مربوط به تغییرات قوانین، هک ها، پیشرفت های فناوری یا رویدادهای کلان اقتصادی تأثیر زیادی بر احساسات سرمایه گذاران دارند.
- نوسانات قیمت: افزایش شدید قیمت باعث طمع و کاهش ناگهانی قیمت باعث ترس می شود.
- شرایط اقتصادی جهانی: نرخ بهره و وضعیت اقتصاد جهانی بر تمایل به ریسک پذیری تأثیر می گذارند.
- پیشرفت های فناوری: معرفی پلتفرم های جدید یا بهبودهای فناوری بلاکچین می تواند فضای طمع در بازار ایجاد کند.
- افراد تأثیرگذار و رسانه ها: حمایت یا انتقاد چهره های معروف می تواند احساسات بازار را به طمع یا ترس سوق دهد.
- دستکاری بازار: طرح های پامپ و دامپ یا حرکات نهنگ ها (دارندگان بزرگ رمزارز) می تواند بر احساسات تأثیر بگذارد.
نحوه استفاده از شاخص ترس و طمع
شاخص ترس و طمع ابزاری مفید برای معامله گران و سرمایه گذاران است. این شاخص به شما کمک می کند تا احساسات بازار را ارزیابی کرده و تصمیمات آگاهانه تری بگیرید.
وارن بافت، سرمایه گذار مشهور آمریکایی، توصیه می کند که:
«هنگامی که دیگران طمع دارند، بترسید و هنگامی که دیگران می ترسند، طمع کنید.»
این استراتژی نشان می دهد که بهترین زمان خرید زمانی است که دیگران وحشت زده اند و بهترین زمان فروش زمانی است که دیگران بیش از حد اعتماد به نفس دارند.
هنگامی که شاخص «ترس شدید» را نشان می دهد، ممکن است سرمایه گذاران بیش از حد محتاط باشند، که می تواند زمان مناسبی برای خرید باشد. در مقابل، «طمع شدید» نشان می دهد که ممکن است بازار به زودی تعدیل یا کاهش یابد.
معامله بر اساس شاخص ترس و طمع می تواند مؤثر باشد، اما همیشه باید آن را به عنوان بخشی از یک استراتژی سرمایه گذاری گسترده تر در نظر گرفت.
هیچ استراتژی سرمایه گذاری موفقیت قطعی را تضمین نمی کند؛ بنابراین تحقیق کنید یا با یک مشاور مالی مشورت کنید.
بیشتر بخوانید:ترس و پنهان شدن پیتر تاد پس از ادعای مستند HBO
