تحلیل کلی وضعیت بازار اتریوم
بازار اتریوم (ETH) در تایم فریم روزانه وارد روند نزولی شده است. قیمت به زیر EMA 20 روزه نفوذ کرده و فشار فروش با افزایش حجم معاملات تقویت شده است. اندیکاتورهای MACD و RSI نیز ضعف خریداران را نشان می دهند.

تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت اتریوم، قیمت به زیر EMA 20 روزه سقوط کرده که نشان دهنده تغییر روند به سمت نزولی است. اندیکاتور MACD نیز به وضوح نشان دهنده مومنتوم نزولی است، زیرا خط مکدی پایین تر از خط سیگنال قرار گرفته و هیستوگرام در حال گسترش در محدوده منفی است.
RSI در محدوده 34.2 قرار دارد که نزدیک به اشباع فروش است، اما هنوز فضایی برای کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. حجم معاملات افزایش یافته و نشان دهنده افزایش فعالیت فروشندگان است.
این موارد به وضوح ضعف در روند صعودی قبلی و احتمال ادامه روند نزولی را تأیید می کنند.
پیش بینی روند پیش روی اتریوم برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، در صورت شکست حمایت 3000 دلار، قیمت اتریوم می تواند به سمت حمایت های 2900 و سپس 2800 دلار حرکت کند. این سطوح می توانند نقاط کلیدی برای بازگشت خریداران باشند.
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند به بالای EMA 20 روزه (حدود 3150 دلار) بازگردد، احتمال رشد به سمت مقاومت های 3250 و 3400 دلار وجود دارد. این سناریو به بازگشت مومنتوم مثبت در MACD و RSI نیاز دارد.
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتورهای مثبت شامل احتمال حمایت خریداران در محدوده 3000 دلار و بازگشت RSI از ناحیه اشباع فروش است. از سوی دیگر، فاکتورهای منفی شامل نفوذ قیمت به زیر EMA 20 روزه، مومنتوم منفی در MACD و افزایش حجم معاملات فروش است.
احتمال تحقق سناریوی نزولی 65 درصد و سناریوی صعودی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری؛ سرمایه گذاری در اتریوم
در حال حاضر، سرمایه گذاری در اتریوم برای سناریوهای کوتاه مدت و میان مدت با ریسک همراه است، زیرا روند کلی بازار نزولی است و اندیکاتورها از کاهش بیشتر قیمت حمایت می کنند.
برای سرمایه گذاری بلندمدت، توصیه می شود منتظر تثبیت قیمت در محدوده های حمایتی 2900 یا 2800 دلار باشید. مدیریت ریسک با تنظیم حد ضرر در محدوده 3200 دلار پیشنهاد می شود.