تحلیل کامل اتریوم (ETH/USDT) در تایم فریم روزانه
تحلیل کلی وضعیت بازار
اتریوم در حال حاضر در محدوده 3,328 دلار معامله می‌شود.
قیمت همچنان زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) در 3,467 دلار قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه ضعف در روند صعودی کوتاه‌مدت است.
حجم معاملات روزانه کاهش یافته و به 72.151K رسیده که نشان‌دهنده کاهش علاقه معامله‌گران به خرید یا فروش در این محدوده است.
تحلیل جزئیات
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average):
- EMA20: قیمت همچنان زیر EMA20 قرار دارد و این نشان‌دهنده فشار فروش مداوم است.
- شکست EMA20 می‌تواند اولین نشانه بازگشت به روند صعودی باشد.
اندیکاتور MACD:
- MACD Line: همچنان در محدوده منفی و زیر خط سیگنال قرار دارد.
- هیستوگرام: میله‌های منفی در حال افزایش هستند که نشان‌دهنده ادامه مومنتوم نزولی است.
اندیکاتور RSI:
- RSI: در محدوده 41.95 قرار دارد که نزدیک به محدوده اشباع فروش است.
- این سطح نشان‌دهنده کاهش قدرت فروشندگان و احتمال تثبیت یا بازگشت قیمت در آینده نزدیک است.
پیش‌بینی روند یک هفته آینده
- سناریوی صعودی: در صورت شکست EMA20 و تثبیت قیمت بالای 3,467 دلار، مقاومت بعدی در محدوده 3,600 دلار و سپس 3,750 دلار قرار دارد.
- سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت 3,300 دلار، قیمت می‌تواند به سمت 3,200 دلار و سپس 3,050 دلار حرکت کند.
نقاط ورود و خروج پیشنهادی
- نقاط ورود:
- ورود در نزدیکی حمایت 3,300 دلار در صورت مشاهده واکنش مثبت قیمت.
- ورود پس از شکست مقاومت 3,467 دلار و تثبیت بالای آن.
- نقاط خروج:
- فروش در محدوده مقاومت 3,600 دلار.
- خروج در صورت شکست حمایت 3,300 دلار.
نتیجه‌گیری؛ سرمایه گذاری کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت؟
- کوتاه‌مدت: روند نزولی است و بهتر است حد ضررها رعایت شود.
- میان‌مدت: تثبیت بالای 3,467 دلار می‌تواند شروع روند صعودی باشد.
- بلندمدت: روند کلی همچنان صعودی است و اصلاح‌های فعلی فرصت خرید محسوب می‌شوند.
فاکتورهای مثبت و منفی مؤثر بر روند
فاکتورهای مثبت:
- احتمال بازگشت از محدوده حمایتی 3,300 دلار. (+1)
- نزدیکی RSI به محدوده اشباع فروش. (+1)
فاکتورهای منفی:
- تثبیت قیمت زیر EMA20. (-1)
- افزایش مومنتوم نزولی در MACD. (-1)
جمع‌بندی امتیازات:
- فاکتورهای مثبت: 2
- فاکتورهای منفی: 2
احتمال سناریوها
- سناریوی نزولی: 50% (در صورت شکست حمایت 3,300 دلار).
- سناریوی صعودی: 50% (در صورت بازگشت قیمت به بالای 3,467 دلار).
