تحلیل سولانا (SOL/USDT) در تایم فریم روزانه
تحلیل کلی وضعیت چارت:
قیمت سولانا پس از کاهش از سقف اخیر خود در محدوده 260 دلار، در حال حاضر نزدیک به 226 دلار معامله میشود.
شکست میانگین متحرک نمایی 50 روزه (EMA-50) و کاهش حجم معاملات نشان میدهد که خریداران قدرت کافی برای بازگشت ندارند.
در حال حاضر، روند کلی نزولی ارزیابی میشود و احتمال ادامه کاهش قیمت وجود دارد.
جزئیات تحلیل تکنیکال
- اندیکاتور میانگین متحرک (EMA):
-
- قیمت زیر میانگین متحرک 50 روزه (232 دلار) تثبیت شده و این سطح اکنون به عنوان مقاومت اصلی عمل میکند.
- شکست میانگین متحرک 20 روزه نیز تأییدکننده ضعف مومنتوم صعودی است.
- اندیکاتور MACD:
-
- خطوط MACD و سیگنال در محدوده منفی قرار دارند.
- هیستوگرام نزولی همچنان نشاندهنده افزایش فشار فروش است.
- اندیکاتور RSI:
-
- شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 48 قرار دارد که نشاندهنده کاهش مومنتوم صعودی و احتمال ادامه روند نزولی است.
- سطوح کلیدی:
-
- حمایتها:
- 220 دلار (حمایت روانی و سطح کلیدی).
- 200 دلار (حمایت قویتر).
- مقاومتها:
- 232 دلار (EMA-50).
- 240 دلار.
- حمایتها:
پیشبینی روند برای هفته آینده
- سناریوی صعودی:
در صورتی که قیمت بتواند مجدداً بالای EMA-50 (232 دلار) تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت مقاومت 240 دلار وجود دارد. - سناریوی نزولی:
اگر قیمت حمایت 220 دلار را از دست بدهد، احتمال کاهش بیشتر به سمت حمایت قوی 200 دلار افزایش مییابد.
نقاط ورود و خروج پیشنهادی
- نقاط ورود:
-
- خرید در نزدیکی حمایت 220 دلار با حد ضرر در 215 دلار.
- خرید در صورت شکست مقاومت 232 دلار و تثبیت بالای آن.
- نقاط خروج:
-
- فروش در نزدیکی مقاومت 232 دلار برای معاملات کوتاهمدت.
- فروش در محدوده 240 دلار در صورت ادامه روند صعودی.
نتیجهگیری
سرمایه گذاری در سناریوهای مختلف:
- کوتاهمدت: ورود در نزدیکی حمایت 220 دلار یا پس از شکست 232 دلار مناسب به نظر میرسد.
- میانمدت: تا زمانی که قیمت بالای 220 دلار تثبیت شود، احتمال دستیابی به هدف 240 دلار وجود دارد.
- بلندمدت: به دلیل ضعف روند صعودی و احتمال اصلاح عمیقتر، توصیه میشود صبر کرده و در زمان بازگشت به روند صعودی اقدام به سرمایه گذاری شود.
فاکتورهای مثبت و منفی مؤثر بر روند
- فاکتورهای مثبت:
-
- نزدیکی RSI به محدوده اشباع فروش که احتمال بازگشت کوتاهمدت را افزایش میدهد.
- احتمال حمایت روانی در سطح 220 دلار.
- فاکتورهای منفی:
-
- تثبیت قیمت زیر EMA-50 و کاهش مومنتوم صعودی.
- خطوط MACD و سیگنال در محدوده منفی که نشاندهنده ادامه فشار فروش است.
احتمال سناریوها
احتمال حرکت صعودی: 35%
احتمال حرکت نزولی: 65%
